国内(nèi)千(qiān)亿(yì)私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的(de)最新持仓曝(pù)光了(le)！

　　景(jǐng)林资产的海外子公(gōng)司景林资产管(guǎn)理(lǐ)香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了(le)截至2023年(nián)一季度(dù)末的美股持仓(cāng)数据(jù)，其持仓市值17.29亿美元(yuán)（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较(jiào)去年底有大幅增长。

　　今年(nián)一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港公(gōng)司猛加(jiā)仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚网约车和送餐平台(tái)Grab等，新进了英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美股第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市(shì)值远大于其他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金(jīn)君从渠(qú)道获悉(xī)景林资(zī)产的最(zuì)新观(guān)点，其(qí)表示看好教育(yù)行业龙头公司，同(tóng)时(shí)积极布局美股一些(xiē)AI公司。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿(yì)美(měi)元

　　拼(pīn)多多为(wèi)第一大重仓股

　　根据美国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新(xīn)13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港）公司在美(měi)股持有28只(zhǐ)证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元(yuán)（约合人民币120.31亿元(yuán)），较去年底的16.3亿(yì)美元大(dà)幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的(de)是(shì)景林海外主(zhǔ)体的美股持仓，不包含境内主体及产(chǎn)品(pǐn)的美股头寸。）

　　其中，景(jǐng)林香(xiāng)港公司在美股的前十大重(zhòng)仓股，合计持有市值为13.47亿美元，大概占其美(měi)股持仓总市(shì)值的(de)77.89％，集中度相对比较(jiào)高(gāo)。

　　具体来看(kàn)，其前十大(dà)重仓股分别是拼多(duō)多、新东方、网易、美国(guó)外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通(tōng)快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数科，其中前6名持仓市值(zhí)都(dōu)超(chāo)过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大美股持(chí)仓标的，持有市值达(dá)到3.22亿(yì)美元(yuán)，远高(gāo)于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股(gǔ)，持股数量(liàng)降(jiàng)至(zhì)423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼(pīn)多多从去年10月末开始触底反弹，今年(nián)1月下旬(xún)一度涨(zhǎng)至(zhì)106.38美元(yuán)/股的位(wèi)置，到(dào)3月末(mò)又跌(diē)至(zhì)75.9美元(yuán)/股(gǔ)，景林此前连续多(duō)个(gè)季度对拼多多越跌越买(mǎi)，如今可能是(shì)分享到了(le)反弹行情、在(zài)一季度获利(lì)了(le)结(jié)一部分(fēn)。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股市值达(dá)到1.66亿美元(yuán)。从股价表现来看(kàn)，新东方今年(nián)1月从33.63美元/股一(yī)度涨至(zhì)46.63美(měi)元/股的位置，一季度整(zhěng)体区间震荡(dàng)比较大(dà)，景林在(zài)积极加(jiā)仓可见其看好。新东方最新报收37.77美元/股，总(zǒng)市(shì)值为64亿美元，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度新进224.55万股，期(qī)末持股(gǔ)市值达到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价(jià)今年以来走势(shì)也比较(jiào)波折(zhé)，年(nián)初一度(dù)涨至9.68美元/股，最新报收(shōu)6美元(yuán)/股，最新总市值(zhí)仅为39亿美元。

　　基(jī)金(jīn)君也(yě)从(cóng)渠道(dào)获悉(xī)了景林资产(chǎn)对教育行业的最新观点，其(qí)认为，从(cóng)全行业来看，不(bù)同年(nián)龄层的用户对“教育”的(de)需求依然旺盛(shèng)，除了应(yīng)试，还包括开拓(tuò)眼界、增长(福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗zhǎng)知识、潜力挖掘、提(tí)升综(zōng)合能力等。目前行业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使(shǐ)得行(xíng)业竞争格局趋(qū)缓(huǎn)，对于存(cún)量公司有利。

　　从行业(yè)龙(lóng)头公司来看，景林资产表示，凭(píng)借(jiè)多年积累的口碑(bēi)和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头部企业在(zài)K9学科之(zhī)外的教育领(lǐng)域业(yè)务(wù)基础(chǔ)扎实，原(yuán)有的留学等业务(wù)恢复增长，同时素质(zhì)教育(yù)、直播电商业务(wù)等新业(yè)务成为新(xīn)的(de)增长驱动力。且(qiě)公司的利润和现(xiàn)金(jīn)流稳中转好，同(tóng)时账(zhàng)上资金充(chōng)足，当时的(de)估值(zhí)下有足够(gòu)的安全边际。在过去几个福建省面积多少万平方公里 福建省是南方吗(gè)季度的财(cái)报中(zhōng)，可以(yǐ)看(kàn)到相关积极信(xìn)号。另外，公司(sī)核心团队具备韧性，在逆(nì)境中保(bǎo)持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织(zhī)凝聚力，且在持续吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相关公司的基本(běn)面(miàn)变化，同时也要留意估值过热、政策导向(xiàng)、社会(huì)整体环境(jìng)变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称(chēng)。

　　买进多(duō)家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是(shì)，景林香港公司在今(jīn)年一季(jì)度加仓了多家(jiā)科技巨头，包括(kuò)英伟达、微(wēi)软、谷歌等。

　　比如(rú)景林新进英伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末持股市值为9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第(dì)七(qī)大重仓股；同(tóng)时加(jiā)仓微软(ruǎn)23.31万股，持股(gǔ)数量升(shēng)至28.13万股，期(qī)末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进谷歌51.86万(wàn)股，持有市值为5379.44万美元(yuán)。

　　从股价走势来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近(jìn)一路上涨，最(zuì)新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现(xiàn)了翻倍。

　　同时，微(wēi)软(ruǎn)也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的(de)位置，涨到了最新报收308.97美元/股(gǔ)，尽管中间波动也比较大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨(jù)头的原(yuán)因。

　　景林(lín)资产非常看(kàn)好AI人工(gōng)智能领域，其表示，AI是移动(dòng)互联网(wǎng)之(zhī)后最重(zhòng)要的技术革(gé)命(mìng)之一，在短期，AI的(de)突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想，变(biàn)革已经到来(lái)。

　　但(dàn)其也认为，A股相关公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的(de)公司不多，且估值已经不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更倾向于在美股(gǔ)持有一些真(zhēn)正掌(zhǎng)握了核心技术，且能转换成未来收益的(de)企业(yè)。比(bǐ)如(rú)AI的应用可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件(jiàn)带(dài)来实质(zhì)效率(lǜ)的明(míng)显提升，从而影响(xiǎng)未(wèi)来的市场份额、营收与利(lì)润。

　　景(jǐng)林加仓阿里、特斯拉

　　减持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持(chí)方面来看，在今年一季度(dù)，景(jǐng)林香港公司在美股积(jī)极加仓(cāng)，新(xīn)买进(jìn)5家上(shàng)市(shì)公司的(de)股(gǔ)票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在(zài)线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新(xīn)东方(fāng)、网易、Doordash、中通(tōng)快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如(rú)其增持较多(duō)的是东南(nán)亚(yà)网(wǎng)约(yuē)车和(hé)送餐平台Grab，增(zēng)加了(le)697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到1936.12万股，期末持(chí)仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美(měi)国外卖(mài)平台(tái)Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿(yì)美元(yuán)。

　　另(lìng)外，景林也增(zēng)持了(le)阿(ā)里(lǐ)巴巴(bā)，增加34.04万股，期末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持了新能源(yuán)车龙头(tóu)特斯拉(lā)，加仓1.17万股(gǔ)，期末持(chí)股(gǔ)数(shù)量增(zēng)至(zhì)2.12万股，持股市值仅为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季度减持(chí)了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等(děng)8家公司；同时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股(gǔ)指(zhǐ)数ETF、晶(jīng)科能源、京(jīng)东等多只(zhǐ)美股(gǔ)持(chí)仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年一季度末的(de)美(měi)股持仓数据，可以看(kàn)看。

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