近(jìn)期市场风向变动，北向资金调仓换股，外(wài)资基金也纷纷(fēn)行动。记者梳理发现，欧洲巨头施罗德旗下(xià)三只旗舰基金同时大手笔加(jiā)仓(cāng)“宁王”。3月底(dǐ)以来，宁王股(gǔ)价震荡上行，虽较(jiào)高点(diǎn)仍(réng)有距离，但(dàn)部分资金开始行(xíng)动(dòng)。透(tòu)露什么(me)信号？我们一起来看看。

　　欧洲巨头旗下三大(dà)基金同时(shí)行(xíng)动

　　施罗德旗下(xià)“施罗德国(guó)际精选(xuǎn)基金中国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿美元(yuán)。

　　截(jié)至2023年4月(yuè)底，基金(jīn)前十大重仓股为中国平安、招(zhāo)商银行、紫金矿业、宁(níng)德时代、贵州(zhōu)茅台、万华化学、鼎龙股份、芒果(guǒ)超媒(méi)、海尔生物(wù)。4月，基金加(jiā)仓宁德时代80％。

　　无(wú)独有(yǒu)偶，施罗(luó)德旗舰基金“施罗德(dé)国际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规模27亿(yì)美(měi)元。

　　截至2023年4月底，台积电(diàn)、腾讯控股、阿里巴巴(bā)、AIA、美团、紫金矿业、港交所、银河娱(yú)乐、宁德时代、隆基绿(lǜ)能。4月，基(jī)金减持腾(téng)讯控(kòng)股(gǔ)3.42％，减(jiǎn)持(chí)紫金矿业19.25％，加仓AIA 4.97％，加仓宁德(dé)时代80％。

　　4月(yuè)，施罗德旗下另一只(zhǐ)旗(qí)舰基金也加(jiā)仓宁德时代(dài)80％。“施罗德国际(jì)精选基(jī)金中国机(jī)遇（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金(jīn)最新规模14.23亿美元。

　　截至(zhì)4月(yuè)底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美(měi)团、宁(níng)德时代(dài)、隆基绿能、蒙牛乳(rǔ)业、银(yín)河(hé)娱(yú)乐、紫(zǐ)金矿业、贵州茅台、深圳国际(jì)。4月，基金减持腾讯控股2％、减持阿里巴巴3.89％，减持紫(zǐ)金矿业10.31％，增持宁(níng)德时代80％。

　　看好中国新能源车产业(yè)链(liàn)

　　同一家机构旗下三大(dà)旗(qí)舰(jiàn)基金同(tóng)时加仓80％，究竟怎么回事？

　　资(zī)料(liào)显示，这三只基金中(zhōng)，施(shī)罗德国际精选基(jī)金中国(guó)A由Jack Lee管理；施罗(luó)德国(guó)际精选基(jī)金大中华和(hé)施罗德(dé)国(guó)际精(jīng)选(xuǎn)中国(guó)机(jī)遇由(yóu)Louisa Lo管理。最新(xīn)的基金材(cái)料(liào)中并未(wèi)解释为何基金(jīn)在4月大手笔加仓宁德时代。不过，记者梳理发现(xiàn)，施罗德对(duì)中国新(xīn)能源车(chē)产业链的看(kàn)重是一以(yǐ)贯之的。

　　例如，基金(jīn)经理Jack Lee在一份(fèn)研究日志中解释道：长期来(lái)看(kàn)，关注三大主(zhǔ)题。一是电动(dòng)车供(gōng)应链；二是技术自主可控(kòng)；三是医疗健康基础(chǔ)设施(shī)。

　　为何看好电动车(chē)产(chǎn)业链？

　　Jack Lee解(jiě)释道，随(suí)着气候变化的(de)影响(xiǎng)日(rì)益(yì)显现，全球各国(guó)的脱(tuō)碳行(xíng)动变得(dé)越来越重(zhòng)要。转向电动(dòng)汽车(chē)（EV）是(shì)“脱碳”行动(dòng)的(de)一个方面。中国在这(zhè)方面(miàn)为(wèi)投资者提供了(le)重要的机(jī)会。中国(guó)在电动汽(qì)车价值链(liàn)的供应(yīng)方面(miàn)是全(quán)球的领导者，同时中国对(duì)成品车辆的需求(qiú)方面也(yě)占据重要地(dì)位。可能很多人不知道的是，全球2022年销售(shòu)的(de)所有电(diàn)动汽车中，57％是在中国销售(shòu)的。

　　整车制(zhì)造(zào)之外，中国(guó)也是全球电动车基础设施最完善(shàn)的国家之(zhī)一(yī)。以充电桩为例(lì)，中(zhōng)国平均一个公(gōng)共(gòng)充电桩(zhuāng)对应7辆车(chē)，欧洲(zhōu)是(shì)16、美国(guó)是16、印度是25、巴西是28。来源：施罗德官(guān)网(wǎng)。

　　在电(diàn)动(dòng)汽车供应链中，有许多公司正在在各自的领域(yù)中建立主导地位，以(yǐ)某智能(néng)组(zǔ)件为(wèi)例，它是电动(dòng)汽(qì)车中用于电池和电机温控的关键组件的生产(chǎn)商(shāng)。该公司在(zài)空调阀行业全球市场占有约60％的份额(é)，并在电动汽车阀(fá)门(mén)行业拥有超(chāo)过90％的市(shì)场份额。客户包括(kuò)特斯拉等全球电动(dòng)汽车专家以(yǐ)及福(fú)特、宝马等原始设备制造商(shāng)（OEMs）。随着(zhe)电(diàn)动汽车在全球范(fàn)围内继续占据(jù)市场份额——在法(fǎ)规的支(zhī)持下，该公司(sī)的(de)增(zēng)长潜力(lì)是可预(yù)见(jiàn)的。

　　事实上(shàng)，施罗德也并非孤例。嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址p>

　　另一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联(lián)神州A股(gǔ)基金也在(zài)3月大手笔(bǐ)加仓宁德(dé)时代。

　　这(zhè)只基金最新(xīn)规模47亿美元，截至3月底(dǐ)，基金前十(shí)大重仓股为贵(guì)州茅台(tái)、中信(xìn)证券、宁德时代、中国中免、东方财富、美的集团、迈(mài)瑞(ruì)医疗、安井(jǐng)食(shí)品(pǐn)、锦江集团、中国(guó)平安。

　　3月，基金对(duì)前十大(dà)重仓股逐(zhú)一(yī)加(jiā)仓，其中加仓(cāng)幅度最大的就是宁德时代(dài)，加(jiā)仓幅度高达22.17％。此外，基金对中(zhōng)国中免加(jiā)仓(cāng)21.10％，基金加仓贵州茅台15.05％。对前十大重仓股中其余公(gōng)司均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁王”市场(chǎng)份额(é)超40％

　　中汽(qì)协（中国汽(qì)车(chē)工业(yè)协会）近(jìn)日发布的数(shù)据显示(shì)，2023年4月，我国(guó)动(dòng)力(lì)电池产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车(chē)量25.1GWh，同比(bǐ)增89.4％；新增6.7万台(tái)公共充(chōng)电(diàn)桩(zhuāng)，同比增长52.0％，桩车(chē)增(zēng)量比为1：2.5。

　　动力电(diàn)池行业集中度方面，今年4月(yuè)，尽管我国新能源汽车市场共(gòng)计36家动力电池企(qǐ)业实现装车配套，较(jiào)去年同期(qī)增(zēng)加(jiā)2家。但(dàn)是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力(lì)电(diàn)池(chí)企业动力(lì)电池装车量(liàng)分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占总(zǒng)装车量比分(fēn)别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中度依(yī)旧(jiù)较高。

　　企业排(pái)名(míng)来看，根据(jù)中国(guó)汽车动(dòng)力电池产业创新联(lián)盟数据显示(shì)，今(jīn)年4月，宁(níng)德(dé)时代以40.83％的占(zhàn)比持续领跑(pǎo)，比亚(yà)迪、中创新航、亿(yì)纬锂能(néng)、国轩高(gāo)科分别以(yǐ)29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比位居(jū)第2-5名。第6-10名(míng)则(zé)分别为：欣(xīn)旺达、LG新能源(yuán)、蜂(fēng)巢能源(yuán)、孚能科(kē)技、瑞浦兰钧(jūn)。

　　作为动(dòng)力电池行业的龙头(tóu)企业(yè)，宁(níng)德时代于2023年一季(jì)度(dù)实现营(yíng)业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利(lì)润98.22亿元，同比增(zēng)长557.97％，单(dān)季利润增速创历史新高。

　　北向资(zī)金调仓(cāng)换(huàn)股，“宁王”重受(shòu)青睐

　　或许是基(jī)于优异的业绩，来自Wind的数(shù)据显示，截至5月14日，最近(jìn)7天北向资金净流入宁(níng)德(dé)时(shí)代15.75亿元，位居北向净流入榜首。北(běi)向资金净流入较(jiào)多(duō)的其(qí)它个股(gǔ)还包括宁德时(shí)代、工业富联、贵(guì)州茅台、工商银(yín)行(xíng)、北(běi)方(fāng)华创、兴(xīng)业银行、紫金矿业、建设银行、比亚迪、中国石化。北向资金净流出较多的(de)个股包括(kuò)格力电器、中国建筑、东方财富、中国(guó)中(zhōng)免(miǎn)、阳光电源、中(zhōng)兴通讯、科大(dà)讯飞、隆基(jī)绿能、长江电力、恒(héng)瑞医药。

　　看好(hǎo)的“宁王”的(de)外资还(hái)包(bāo)括“柏基”。超(chāo)长线投资(zī)者“Baillie Gifford”重仓宁德时代。

　　柏(bǎi)基(jī)在谈及为何持有宁德(dé)时代时，写道：宁德时代(dài)所(suǒ)处的位(wèi)置是(shì)令人(rén)羡(xiàn)慕(mù)的。它(tā)背后(hòu)有两(liǎng)大增长机(jī)遇(yù)一是电(diàn)动车二是(shì)储能；CATL聪明地选择聚(jù)焦磷酸铁锂(lǐ)电池，这方面它(tā)的市场份(fèn)额是领先的。此外，磷酸(suān)铁(tiě)锂(lǐ)电池(chí)因(yīn)为(wèi)安全性、生(shēng)命周期和不含(hán)钴等特征而受到欢迎；动力电池的企业发展与政府的脱碳(tàn)计划(huà)是一致的。CATL的领导者(zhě)也非常有远见。

　　柏基(jī)同(tóng)时也解释(shì)了：他们(men)如何通过 “柏基十问”来考察宁德时代的。

　　不过(guò)，柏(bǎi)基也表示，如同所有的投资者，他们的(de)判(pàn)断也可(kě)能是错(cuò)的。例如，若(ruò)未(wèi)来新的电池(chí)技术(shù)出现，宁(níng)德时代(dài)的竞争优势不复(fù)。随(suí)着电池成本(běn)下(xià)降，宁(níng)德(dé)时代若不(bù)能保持利润(rùn)率(lǜ)。宁(níng)德时代和电动车厂(chǎng)商的关(guān)系(xì)若不能维系(xì)。这些因(yīn)素(sù)都会(huì)影响(xiǎng)柏基对于宁德时代的判断。

　　但并非所有的外(wài)资都在加仓(cāng)宁德时代。4月另(lìng)一欧洲巨头安(ān)本投资旗舰中国基金“安本(běn)标准SICAV I-中(zhōng)国(guó)A股(gǔ)可持续股(gǔ)票基金（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在(zài)4月微微减仓宁德时代0.04％。基(jī)金(jīn)最(zuì)新规(guī)模(mó)35.62亿(yì)美元。

　　截至2023年4月底，基金持有的前十(shí)大重仓股为贵州茅台、宁德时代(dài)、中国中免、迈瑞(ruì)医(yī)疗、爱尔眼(yǎn)科、华(huá)测检(jiǎn)测、招(zhāo)商银行、美的集团(tuán)、广联达(dá)、宁波(bō)银(yín)行。

　　摩根大通加仓泸(lú)州老窖

　　宁德时(shí)代(dài)之外，互联网或者食(shí)品(pǐn)饮料嘉应学院地址在哪里啊，嘉应学院学校地址也颇受关注。

　　例如，摩根大通(tōng)旗舰基金“摩(mó)根(gēn)基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人民币，截(jié)至2023年(nián)一季度末，基金前十大(dà)重仓股为贵州茅台、金山软(ruǎn)件、中国平安、招(zhāo)商银行、万华化学(xué)、恒生金(jīn)融、泸州老窖、迈瑞医疗、京东方。3月基金(jīn)加(jiā)仓幅度最大(dà)的为泸州老窖，加仓幅(fú)度27.59％。

　　瑞(ruì)银旗下(xià)瑞银（卢森堡）股(gǔ)票基金-中国(guó)机遇基金（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最(zuì)新(xīn)规模(mó)47.83亿(yì)美(měi)元。截至2023年 3月底，基金前十大重仓股为腾(téng)讯控股、贵州(zhōu)茅台、网(wǎng)易、阿(ā)里巴(bā)巴、中(zhōng)国平安、招(zhāo)商(shāng)银行(xíng)、石(shí)药集团、AIA、平安银行、美团。3月(yuè)，基金加仓阿里(lǐ)巴(bā)巴(bā)11.66％。

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