国内千亿私(sī)募巨头景林资产在美股市场(chǎng)的(de)最新持仓曝光了！

　　景林资产(chǎn)的海外子公司景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证(zhèng)交会提交(jiāo)了截至2023年一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，其(qí)持仓市(shì)值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有大幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东(dōng)南亚网约车和送餐平台Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好(hǎo)未来等；拼多多在一季(jì)度(dù)末位列景林美股第一大(dà)重(zhòng)仓(cāng)股，持(chí)股市值远大于其(qí)他(tā)公(gōng)司，但是遭到(dào)减持。

　　基金君从渠道(dào)获悉景林资产的最新观点，其表示(shì)看好教育行业(yè)龙头公司，同时积极布局(jú)美股一些AI公(gōng)司。

　　景林美股持(chí)仓17.29亿美(měi)元

　　拼多多(duō)为第(dì)一大重仓股

　　根据(jù)美(měi)国证(zhèng)券交易(yì)委员(yuán)会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今年3月31日，景林香(xiān议论文论点论据论证是什么意思，论点论据论证是什么意思举例子g)港公(gōng)司（香(xiāng)港）公(gōng)司在美股持有28只证券，合计持仓市值(zhí)达(dá)到17.29亿美元（约合(hé)人(rén)民币120.31亿(yì)元），较去年(nián)底(dǐ)的16.3亿美元大(dà)幅增加(jiā)。（基(jī)金君在(zài)此说明一(yī)下，13F披露的是景林海外(wài)主体的美股持仓，不包含(hán)境内主体及产品的美股(gǔ)头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的前十大(dà)重仓(cāng)股，合计持(chí)有市值为13.47亿美元，大概(gài)占(zhàn)其(qí)美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比(bǐ)较高(gāo)。

　　具体来看，其(qí)前十大重(zhòng)仓股分别是拼多多(duō)、新东方(fāng)、网易、美国外卖平台Doordash、脸书母公司Meta、中通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直(zhí)聘、360数科，其中前(qián)6名持(chí)仓市值都超(chāo)过了1亿美元(yuán)。

　　拼多多(duō)仍然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但是今年一季(jì)度减(jiǎn)持了133.95万股，持股数(shù)量(liàng)降至423.91万股(gǔ)。

　　从股价走势来看，拼多多从去(qù)年10月(yuè)末(mò)开始触底反弹，今年1月下旬(xún)一度涨至(zhì)106.38美元/股的(de)位置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股，景(jǐng)林(lín)此前连续多(duō)个季度(dù)对(duì)拼多多越跌(diē)越买，如(rú)今可(kě)能是(shì)分享到(dào)了反(fǎn)弹行情、在一季(jì)度(dù)获(huò)利了(le)结一部分。

　　猛(měng)加仓教育(yù)股

　　新东方在(zài)今年(nián)一季(jì)度末跃升为(wèi)景林香港公司(sī)的美股第二大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季(jì)度末猛加仓368.75万股(gǔ)，期末持股市(shì)值达(dá)到(dào)1.66亿美(měi)元。从(cóng)股价(jià)表现来看，新东(dōng)方(fāng)今年1月从33.63美元/股一度涨(zhǎng)至46.63美元/股的(de)位置，一季度(dù)整体区间震(zhèn)荡比较大，景林在积(jī)极加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新(xīn)东方最新报(bào)收(shōu)37.77美元/股，总市值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林香港公司还加仓了好未(wèi)来，今(jīn)年一季度新进224.55万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)达(dá)到1439.37万美元。但好未来(lái)的股价今年以来走势也比较波折(zhé)，年(nián)初(chū)一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最(zuì)新总市值仅(jǐn)为(wèi)39亿(yì)美元。

　　基金君也从渠道获悉了景林(lín)资产对(duì)教育行业的最(zuì)新观点，其(qí)认为，从全行业来看，不同年龄层的用(yòng)户对“教育”的需(xū)求依(yī)然旺盛，除(chú)了应试，还包括开拓眼界(jiè)、增长知识(shí)、潜力挖掘、提升综合能力等。目(mù)前行(xíng)业政(zhèng)策环境趋于(yú)稳(wěn)定，但过程(chéng)中很(hěn)多公司(sī)退出离开，使得行(xíng)业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存量公司有(yǒu)利。

　　从行业龙头公司(sī)来看，景林资(zī)产表示，凭借多年积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌的护城河依然很深(shēn)。个别头(tóu)部企业在(zài)K9学科之外(wài)的(de)教育领域业务基础扎实，原有(yǒu)的(de)留学等业(yè)务恢复增(zēng)长，同时(shí)素(sù)质教育、直播(bō)电(diàn)商业务等新业务成(chéng)为新的(de)增长驱(qū)动力。且公司(sī)的利润和现金流稳中转(zhuǎn)好，同(tóng)时(shí)账上(shàng)资金充(chōng)足，当时的估值下有足够的安(ān)全边际。在过(guò)去几个季度的财报中，可(kě)以(yǐ)看到相(xiāng)关(guān)积极信号。另外，公司核心团队(duì)具备韧性，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡(dàng)后依然(rán)拥有较强的组织凝聚(jù)力(lì)，且在(zài)持(chí)续吸(xī)引优秀的人才。

　　“会持续密切(qiè)跟踪相(xiāng)关(guān)公司的基本面(miàn)变化，同(tóng)时也(yě)要留意估(gū)值过热、政策导向、社会整体(tǐ)环境变(biàn)化等因(yīn)素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技(jì)巨头

　　值得(dé)注意的是(shì)，景林香港公司在今年一季度(dù)加仓(cāng)了(le)多家科技巨头，包括英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达(dá)32.53万股，期末持股市值(zhí)为9036.41万美元(yuán)，位(wèi)列第七大重仓股(gǔ)；同时(shí)加仓微软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期(qī)末(mò)持股市值为8109.88万美元；还新进谷(gǔ)歌51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从(cóng)股价走(zǒu)势来看，英(yīng)伟(wěi)达年初以(yǐ)来从140美元/股(gǔ)附近一路(lù)上涨(zhǎng)，最新(xīn)收(shōu)盘(pán)报283.4美元/股，实现了翻倍。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收308.97美(měi)元/股，尽(jǐn)管中间(jiān)波动也(yě)比(bǐ)较大，但(dàn)总体表现也不错。

　　基(jī)金君从(cóng)渠道获悉的观点，可能是景林布局这些科技(jì)巨头的原因(yīn)。

　　景林资产非常看好(hǎo)AI人工智能领域，其表(biǎo)示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的技术(shù)革命之一，在(zài)短期，AI的突破和应用带(dài)来无限遐想，变革已经到来(lái)。

　　但其(qí)也(yě)认为，A股相关公司(sī)真(zhēn)正拥有相关核(hé)心竞争力(lì)的公(gōng)司不多，且估值已经(jīng)不便宜了，蕴含了一(yī)定风险与不确定性，需要谨慎(shèn)筛(shāi)选与客观评估。更倾向于在美股持有一(yī)些真正掌握(wò)了(le)核心(xīn)技术，且能转换(huàn)成未来收(shōu)益(yì)的企业。比如AI的应(yīng)用可以为办公软件带来实质(zhì)效率的明显提升，从而(ér)影响未(wèi)来的市场份(fèn)额、营收(shōu)与利润(rùn)。

　　景林(lín)加仓阿里(lǐ)、特斯(sī)拉(lā)

　　减持脸书、贝(bèi)壳

　　从(cóng)增减持方面来看(kàn)，在今年一季(jì)度，景林香港公司在(zài)美股(gǔ)积(jī)极加仓，新买进5家上(shàng)市公司的(de)股(gǔ)票(piào)，包(bāo)括英伟达、谷歌(gē)、爱(ài)奇艺(yì)、好未来、在线旅游公(gōng)司(sī)Booking。

　　同时加仓了9家上市公(gōng)司，包括新东(dōng)方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里(lǐ)巴巴等(děng)。

　　比如其增持较多的是东南亚网约车(chē)和送餐(cān)平(píng)台Grab，增(zēng)加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股，期末(mò)持仓市值为5827.72万美元；同时加(jiā)仓(cāng)了美国外(wài)卖平台Doordash，持股增至229.08万(wàn)股，持有市值为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也(yě)增持(chí)了阿里巴巴，增加34.04万股，期末持(chí)股(gǔ)升至39.73万股(gǔ)，持(chí)股(gǔ)市值为4060.05万(wàn)美(měi)元(yuán)。

　　景林还增持(chí)了(le)新能(néng)源车龙头特斯(sī)拉，加仓1.17万股，期末持(chí)股数量(liàng)增至2.12万股，持股(gǔ)市值(zhí)仅为439.82万美元。

　　但是景林在今年一季(jì)度减持了脸书(shū)、BOSS直(zhí)聘、贝壳、满(mǎn)帮(bāng)集团等(děng)8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积(jī)电(diàn)、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的(de)。

　　最后(hòu)，基(jī)金君整(zhěng)理了景林(lín)今年一季度(dù)末的(de)美股持仓数(shù)据，可以看看。

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