公募基金一季(jì)报募集披露。张坤以超880亿元的管理规模，再度(dù)成为主动(dòng)权益类基(jī)金(jīn)“公募一哥”。

　　2023年公募基金一季报(bào)进入密集(jí)披露期(qī)，顶流基金经理(lǐ)调仓路径和投资(zī)思(sī)路也随之曝光。

　　2023年一(yī)季度末，张坤的管理规(guī)模超880亿元(yuán)，再度成为主动(dòng)权益类基(jī)金“公募一哥(gē)”。一季(jì)度，张坤(kūn)加仓中国海洋石油、泸州老窖，减(jiǎn)持香港交(jiāo)易所、招(zhāo)商银(yín)行。

　　700亿级基金经理刘彦(yàn)春一季(jì)度(dù)加仓古井贡酒、美的集团，减持中国中免、药(yào)明康德(dé)。另一位700亿级基(jī)金经理谢治(zhì)宇则加仓了晶晨股份(fèn)、海康威视，减持海(hǎi)尔智家(jiā)、韵(yùn)达股(gǔ)份。

　　张(zhāng)坤：在可积累的(de)长坡上“滚雪(xuě)球”

　　近日，顶流基金(jīn)经(jīng)理张坤掌舵的易方达蓝筹精(jīng)选、易方(fāng)达优质(zhì)企业三年(nián)持有、易方达优(yōu)质精选(xuǎn)混(hùn)合（QDII）、易方(fāng)达亚洲精选股票（QDII）四只基金披露了2023年一(yī)季报。

　　2023年(nián)一季度末，张坤的管理规模(mó)为889.42亿元，比(bǐ)2022年末(mò)缩水近5亿元。

　　一季(jì)度末，张坤的基金管理规模超越(yuè)葛兰，再(zài)度成为主动权益类基(jī)金“公募(mù)一哥”。

　　张坤(kūn)在一季度末保持了高仓(cāng)位运作，4只(zhǐ)基金的权益资产(chǎn)仓位均超过了92％。一季度张坤所持基金股(gǔ)票(piào)仓位基本稳定，对结构(gòu)进(jìn)行了调(diào)整，增加(jiā)了(le)消费等行业(yè)的(de)配置(zhì)，降低了金融等行业的配(pèi)置。

　　从基金(jīn)收(shōu)益(yì)来看，张坤掌(zhǎng)管的4只基金在2023年(nián)一季度均实现(xiàn)了正收益，基金净值增长率在0.76％到7.37％不等。

　　张坤所管规模最大的基金——易(yì)方达蓝筹精选(xuǎn)在一(yī)季度末的基金规(guī)模为562.09亿元，报告期内基金(jīn)份额净(jìng)值增长率(lǜ)为1.03％，同期业绩比较基准收益(yì)率为(wèi)2.08％。

　　易方达蓝筹精选(xuǎn)前十大重仓股(gǔ)分别为：贵(guì)州茅台、泸州老(lǎo)窖、腾讯(xùn)控股、五(wǔ)粮液、洋河(hé)股(gǔ)份(fèn)、招(zhāo)商银行(xíng)、香(xiāng)港交易(yì)所、伊利股份、美(měi)团(tuán)-W、中国海洋(yáng)石油。

　　2023年一季度易方达(dá)蓝(lán)筹(chóu)精选前(qián)十大(dà)重仓股

　　一季度，张坤对中国海洋石油大幅加(jiā)仓，使其(qí)进(jìn)入了(le)易(yì)方达蓝筹(chóu)精(jīng)选(xuǎn)第十(shí)大重仓股。此外，张坤(kūn)对(duì)重仓的4只白酒股(gǔ)进行了不同的加减仓操作：加(jiā)仓泸州老窖、贵州(zhōu)茅台、洋河股份，减持五粮液。

　　从减持情况(kuàng)来看，易方达蓝筹(chóu)精选在(zài)一季度(dù)还(hái)减(jiǎn)持了香港交易所、招商银行(xíng)、美团-W等股票。

　　张坤在(zài)一季报(bào)中指出，个(gè)股方面，云n是哪里的车牌号仍然持有商业(yè)模式出色、行业格局清(qīng)晰、竞(jìng)争力强的优质公司。基本面价值投资很(hěn)吸(xī)引人(rén)的一点是，投资者可以用很长一段时(shí)间来(lái)充分观察公司的发(fā)展，等到它们用事实证明自己(jǐ)的成(chéng)功(gōng)和巨大的(de)成长潜力之后，再买入(rù)也不迟。基(jī)本面价值投资(zī)的优势(shì)之一(yī)在于可积累性。如果只是(shì)针对某一次投资，积累的(de)重要性可(kě)能并不(bù)显(xiǎn)著(zhù)。但如果将(jiāng)投(tóu)资贯穿一生(shēng)，并将(jiāng)长期复合回报(bào)作为终级目标，可积累性就是(shì)这一目标的最(zuì)重要(yào)保障(zhàng)，选择一条可(kě)积累的(de)“很长(zhǎng)的坡”并在坡(pō)上“滚雪(xuě)球”是很重要的。

　　刘彦春：在顺周(zhōu)期(qī)行业中寻找投资(zī)机会

　　一季(jì)度(dù)末，顶流基金(jīn)经理刘(liú)彦春管(guǎn)理规模达751.63亿元，报告(gào)期内所管基金净(jìng)值增(zēng)长率在-1.59％到1.29％不等。

　　其中，景顺长城(chéng)新兴成(chéng)长是刘彦(yàn)春管理的规模最大的(de)基金，一季度(dù)末规模达(dá)384.71亿元。

　　从业(yè)绩来看(kàn)，景(jǐng)顺长(zhǎng)城(chéng)新兴成长一季(jì)度(dù)A类(lèi)和C类(lèi)份额净值(zhí)增长(zhǎng)率分别为0.71％、0.62％，业绩比(bǐ)较(jiào)基准收(shōu)益率为3.24％。

　　一季度(dù)末，景顺(shùn)长城(chéng)新(xīn)兴成长保持高(gāo)仓(cāng)位运行，股票仓位94％。该基(jī)金重仓贵州茅台、泸州老窖、五粮液、中国中(zhōng)免、迈瑞医疗、古井(jǐng)贡酒(jiǔ)、海大集团、药明康(kāng)德、山西汾(fén)酒、美(měi)的集团。

　　2023年一(yī)季度景顺长(zhǎng)城新兴(xīng)成(chéng)长前十大(dà)重仓股

　　从持仓变动情(qíng)况来看(kàn)，景顺长城新(xīn)兴(xīng)成(chéng)长一季度(dù)加仓古(gǔ)井贡酒、美的集团、迈瑞医(yī)疗、贵州茅台等股票，减持中国中免、药明康德、五粮液等股(gǔ)票。

　　刘彦春在基金一季报中指出(chū)，我国经济复苏、美国紧缩(suō)后通胀(zhàng)下行仍将是(shì)今(jīn)年(nián)主要宏观背景。经济(jì)运行正常化需要一个过程，特别是居(jū)民(mín)和中小企业，需(xū)要时间修(xiū)复资产负债表、修(xiū)复信心。随着经济逐步正常化(huà)，居民消(xiāo)费信心(xīn)回升、超额储蓄下降是必(bì)然事件，消费(fèi)今年大概率超预(yù)期回升。就近期(qī)公布的(de)社融和(hé)地产数(shù)据分析(xī)，二季度A股盈(yíng)利增速有望进入上行周(zhōu)期。

　　“全球经济(jì)正在重(zhòng)回正轨的(de)路上(shàng)。除了继续关(guān)注整个(gè)经济体(tǐ)发展状况之外，可以(yǐ)将目光更多放在微(wēi)观企(qǐ)业层面。可(kě)以看到(dào)很多公司在过去几年始(shǐ)终做(zuò)正确的事，经营效(xiào)率提升，逆境中变得更(gèng)加优秀(xiù)、更加(jiā)强大。不必总是关(guān)注宏观数据，多看看微观企业变化可以让内心更加(jiā)平静。我们对全年股票市(shì)场有信心，未来将(jiāng)继续(xù)保持合同约定(dìng)较高(gāo)仓(cāng)位(wèi)运(yùn)作，更多在(zài)顺周期行(xíng)业中寻找投资机会。”刘彦(yàn)春进一步指出。

　　谢治宇(yǔ)：挖掘(jué)人(rén)工智能相(xiāng)关产业链

　　一季度末，谢(xiè)治(zhì)宇(yǔ)管理(lǐ)规模达(dá)700.12亿元，所管4只(zhǐ)基金在报(bào)告期内均(jūn)实(shí)现了正收益。

　　其(qí)中，兴全合润基金(jīn)管理规(guī)模最(zuì)大，为(wèi)281.3亿元，一季度(dù)基金(jīn)份额(é)净(jìng)值增长(zhǎng)率为5.5％，跑赢了业绩比较基准收(shōu)益(yì)率（3.88％）。

　　兴全合(hé)润一季(jì)度末保持(chí)高仓位运(yùn)行，股票仓位达(dá)92.47％，该基金前十大重(zhòng)仓(cāng)股分别为三安光电、海康威(wēi)视(shì)、海尔智家、澜(lán)起科技、韵达股份、万(wàn)华(huá)化学、中际(jì)旭创(chuàng)、晶晨(chén)股(gǔ)份、健友股份、梅(méi)花生物。云n是哪里的车牌号

　　2023年一(yī)季度兴全合润前十大(dà)重仓股

　　从前十大(dà)持(chí)仓(cāng)变动(dòng)情况(kuàng)来(lái)看，一季度兴全合润加仓海康威(wēi)视(shì)、晶晨股(gǔ)份，使这两(liǎng)只股(gǔ)票进入前十大持仓。此外，一(yī)季度兴全合润加仓三安光电，减持海尔智家、韵达股(gǔ)份、健友股份等股票。

　　谢治宇(yǔ)在兴全合润一季报中指出，今年一季度疫情对(duì)经济的影响基本(běn)消(xiāo)除(chú)，整(zhěng)体经济逐步回到复苏轨(guǐ)道。随着中国的(de)稳增(zēng)长政策落实与(yǔ)全球范围内的(de)通(tōng)胀(zhàng)见顶，内(nèi)需复(fù)苏加上预期改善推(tuī)动资(zī)本市(shì)场风险偏好回升。虽然海外银(yín)行出现了阶段性危机，但各国政府较(jiào)为迅速地采取了对(duì)应措(cuò)施，接管相关银行，市场情绪(xù)得到稳定。

　　“随着各种风险因(yīn)素减弱，一季(jì)度A股板块分化更(gèng)明显。随着chatGPT取(qǔ)得了(le)突破性的进展，由(yóu)AI芯片(piàn)、服务器、光(guāng)模(mó)块等子版块带动的(de)人工智(zhì)能、中字(zì)头的‘中特估’、半(bàn)导体(tǐ)等板块(kuài)涨幅(fú)较(jiào)大(dà)，在(zài)GPT应用(yòng)端中游戏、影视等板块也(yě)实现较大幅度(dù)上涨(zhǎng)。该(gāi)基金报(bào)告(gào)期内对人(rén)工智能相关产(chǎn)业链进行挖掘，对有长(zhǎng)期竞争力、应用空(kōng)间广阔的硬件和(hé)软件公司进行精选和布局(jú)。未来仍(réng)将坚持(chí)挖掘公司长(zhǎng)期成长价值，不断寻(xún)找具有(yǒu)良好投资性价比的优(yōu)秀公(gōng)司。”谢治宇表示。

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