昨夜(yè)，据(jù)路透社最新报道，知情人(rén)士透露，美(měi)国(guó)总统拜登和众议(yì)院议长麦卡锡接(jiē)近就美国债务上限达成协议，双方在(zài)可(kě)自由支配开支方面的分歧仅为700亿美元。

　　这名消(xiāo)息人士和(hé)另一名了解谈判情况的人士称，最(zuì)终可能(néng)达成(chéng)的不会是一份长达数百页、可(kě)能(néng)需要立法者花几天(tiān)时间(jiān)撰写、阅读和投票的(de)法案，而是一份包含几(jǐ)个关键数字的精(jīng)简协议(yì)。另一位(wèi)消息(xī)人士称，预计谈判代(dài)表将敲定可自由支配开(kāi)支的最高限额(é)，包括军费(fèi)开支，但让议员们在未来几个月(yuè)通过正常的拨款程序敲(qiāo)定(dìng)住房和教育等类(lèi)别(bié)的细节。根据美国联(lián)邦数(shù)据，2022年(nián)，美国的可自(zì)由支配支出达到(dào)1.7万亿(yì)美元，占(zhàn)6.27万亿(yì)美元支(zhī)出总额的27％。其中(zhōng)大约(yuē)一(yī)半用于(yú)国防，一些(xiē)议员表示不应该削减这一领域的支(zhī)出。

　　俄罗斯副(fù)总理诺瓦克周四表示，OPEC+在4月(yuè)做出(chū)减产决定后，将于(yú)6月(yuè)4日举行(xíng)的六个月来(lái)首次(cì)面对面会(huì)议不太可(kě)能采取新的措施(shī)。当前(qián)的(de)任务是监控市场(chǎng)形势并及时作出反应。诺瓦克(kè)重申OPEC+的目标不是(shì)推动油(yóu)价上涨，而(ér)是平(píng)衡价格，以确保生产者和消费者的利益。

　　诺瓦克(kè)预计布伦(lún)特原油价格到2023年底(dǐ)将略高于80美元/桶。他认为，目(mù)前(qián)的价(jià)格反映了市场对全球宏观经济形势(shì)的评估(gū)。美国加息阻碍了(le)油价进一步上涨。

　　受此影响，WTI原油(yóu)期(qī)货盘(pán)中(zhōng)一度跌超4.5％，跌破71美元/桶(tǒng)。

　　此外，周四的最(zuì)新数(shù)据显(xiǎn)示，交易员们完全押注美联储会在(zài)6月(yuè)或7月的某次会议上再(zài)度加(jiā)息25个基点，最早在(zài)6月便(biàn)加息(xī)的可能性已超过50％。

　　其中，与7月(yuè)份FOMC会议挂(guà)钩的(de)掉期合(hé)约升至5.37％，比(bǐ)当前有(yǒu)效联邦基(jī)金利率(lǜ)5.08％高出超(chāo)过25个基点(diǎn)，这代表市场认为接下来两次会议(yì)中美联储(chǔ)肯定会(huì)加息25个基点。

　　同时，与6月FOMC会议挂钩的(de)掉期合约显(xiǎn)示消化(huà)了约14个基点的加息预(yù)期，由于美(měi)联储加息规(guī)模通常都是25个基点的(de)倍数(shù)，这代(dài)表6月加息(xī)25个(gè)基(jī)点的概率高于50％。

　　截至今(jīn)晨(chén)收盘，最终，WTI 7月(yuè)原油期货收(shōu)跌3.37％，报71.83美元/桶；布伦特7月(yuè)原油期(qī)货(huò)收跌2.68％，报76.26美元/桶，和(hé)美(měi)油均止步(bù)三日连涨。

　　美股收盘，纳指初(chū)步收涨(zhǎng)1.71％，标普500指(zhǐ)数涨0.88％，道指小幅收跌约30点。

　　芯片股中，表(biǎo)现最好的英伟达早盘股价曾(céng)涨至394.8美元，涨幅超(chāo)过(guò)29％，收涨(zhǎng)24.4％，收盘价略低(dī)于380美元，创盘中和收盘历史新高(gāo)，市值曾达到9550亿美元，距1万亿美元市值大关一步之遥，有望(wàng)成(chéng)为全球第九家市值突(tū)破1万亿美元的(de)上市公(gōng)司。盘中英伟达市值曾涨将近(jìn)2000亿(yì)美(měi)元，几(jǐ)乎(hū)相当于两(liǎng)个英(yīng)特尔的(de)市值。英(yīng)伟达(dá)创美股史上最大单日市值(zhí)增长规模，一(yī)日的市(shì)值涨幅比标普500 472只成份股(gǔ)各自的市值都高(gāo)。

　　最(zuì)新的财报数(shù)据显(xiǎn)示，英伟达Q1营收为(wèi)71.9亿美(měi)元，同比(bǐ)下(xià)降13％，但好于市场预期的65亿美元；调整后每股收益为1.09美元(yuán)，市场(chǎng)预期0.92美(měi)元。按业务划分(fēn)，英伟达数(shù)据中心业(yè)务营收(shōu)增(zēng)长14％至42.8亿(yì)美元，好(hǎo)于市场预期的(de)39亿美元(yuán)。

　　最重要(yào)的数据在(zài)于(yú)——展(zhǎn)望未来，英(yīng)伟达预(yù)计第二(èr)财(cái)季营收(shōu)将达到110亿美元左右，较市场预期(qī)的71.8亿美元高53％。这一极度积极的展(zhǎn)望表明，英伟达从全球企业(yè)布局(jú)AI的(de)热潮中获得的利益远(yuǎn)超人们预(yù)期。英伟达生产(chǎn)极度复(fù)杂(zá)的人(rén)工(gōng)智能计算任务所需的(de)GPU芯片，可谓火爆全(quán)球的ChatGPT所需的最(zuì)重要底层硬件。英伟(wěi)达如今在AI用途的芯片领域占据主导(dǎo)地(dì)位，该(gāi)公(gōng)司推出的 A100/H100 GPU芯片(piàn)极度适合AI训练和运行(xíng)机器学习软件，这也(yě)是支(zhī)持OpenAi旗下火爆(bào)全球(qiú)的(de)ChatGPT的(de)最关键底层硬件。

　　黑(hēi)色(sè)系集体“跳水”，铁(tiě)矿、钢(gāng)材期价创近(jìn)半(bàn)年以来新低

　　昨日，铁矿石、钢材期货(huò)盘中明显下滑(huá)并创下近(jìn)半年(nián)或(huò)半年多以来新低。截(jié)至5月25日(rì)下(xià)午收盘，铁矿石(shí)主(zhǔ)力合约2309下跌(diē)2.23％至681元/吨，盘(pán)中最低(dī)下探674元/吨；螺纹钢主力合约2310下(xià)跌2.53％至3432元/吨；热卷(juǎn)主力合约2310下跌1.78％至3532元/吨。

　　夜盘时段，双(shuāng)焦持续重挫，截至23点(diǎn)收盘，焦煤跌(diē)近(jìn)5％，焦炭跌超4％。

　　进(jìn)入5月以来，黑(hēi)色商品(pǐn)在(zài)经历短暂反弹后于近(jìn)期(qī)再次走弱。对此(cǐ)，大(dà)有期(qī)货投研中心(xīn)黑色高级研(yán)究员黄(huáng)科在(zài)接受期货日(rì)报(bào)记者(zhě)采访(fǎng)时表(biǎo)示，近期黑色系(xì)品种大幅下跌是宏(hóng)观和产业共振(zhèn)带来的结果。

　　“其(qí)中宏观层面，目(mù)前美国(guó)两党对于(yú)政府债务上限(xiàn)问题(tí)仍没有达成一致，随着截止日(rì)期临近(jìn)，市场各方(fāng)的(de)避险观望情绪较为明(míng)显；而从美(měi)联储5月会议纪要来看，不(bù)能(néng)排除接下来继续加息的可能(néng)性，当前美(měi)联(lián)储6月加(jiā)息(xī)概率上升到40％附近，近(jìn)期(qī)美元指数走强(qiáng)对于大(dà)宗商品价格(gé)普遍形成一(yī)定压力。国(guó)内方面，5月份公布的社融和固定资产投(tóu)资等经济数据略(lüè)低于市场，市场担(dān)心经济复苏(sū)的(de)后劲不足(zú)，也导致与国内经济状况(kuàng)关(guān)联性较强的黑色系(xì)品种支(zhī)撑弱化。”黄科说。

　　目前黑色产业层(céng)面也并(bìng)无利多因素。黄(huáng)科表示，从现货(huò)市场表现来看，虽(suī)然目前铁水产(chǎn)量(liàng)已经见(jiàn)顶，但随着成(chéng)本(běn)端原料价格的大幅回落，钢厂方面并(bìng)没有很强(qiáng)的减产动力。在行业利润尚存、部(bù)分钢厂复产的情况下，本(běn)周钢联(lián)螺纹、热(rè)轧产量甚至止跌回升(shēng)，减(jiǎn)产不及预期以及原料成(chéng)本持续下(xià)移导(dǎo)致(zhì)钢价下(xià)方支撑走弱；而当前国内钢材需求也(yě)已临(lín)近(jìn)淡季，在需求乏(fá)力的情况下，钢材价(jià)格不断下探寻底。

　　建信期货黑色产业研究主管(guǎn)翟贺攀对记者表示，自今年3月中旬以来，铁(tiě)矿石、钢材等黑色系商品市场(chǎng)整体(tǐ)陷入“供(gōng)应增、需求底部徘徊、成(chéng)本塌(tā)陷”的(de)负(fù)向循(xún)环，期现(xiàn)货价格呈“螺旋式”走(zǒu)低趋势。

　　“具体来看，近两个(gè)月来钢材下游需求恢复距离此前预期(qī)有较大差距，叠加今年年初以(yǐ)来市(shì)场(chǎng)对(duì)下游需求的乐(lè)观预(yù)期，导致钢厂(chǎng)产量增幅较大。而在(zài)市场供需(xū)阶段性错配(pèi)的情况下，钢(gāng)铁原(yuán)燃(rán)料进口规模社日节是什么节日 社日节是农历几月初几又出现明(míng)显增长(zhǎng)，同时预期(qī)中的下半年的粗钢产量平控政策也(yě)进(jìn)一步压低了钢铁原燃料价格(gé)。”翟贺攀(pān)说。

　　据Mysteel相关数据统计，3月初以来，钢材五大品种周度(dù)表观消费(fèi)量均值(zhí)为(wèi)1000万吨(dūn)，仅比(bǐ)去年同期增长0.6％，但较2019-2021年(nián)同期分别下(xià)降9.0％、9.1％和12.8％。据国家统计局数据，1-4月份我国粗钢产(chǎn)量为3.54亿吨，同比增长5.4％。据海关(guān)统计，1-4月份我国(guó)进口铁矿石与(yǔ)炼(liàn)焦(jiāo)煤分别(bié)为(wèi)3.85亿吨(dūn)和3114万吨，同比分(fēn)别(bié)增长8.6％和88.6％。

　　钢材短期或延续弱势，中期有反弹空间

　　从(cóng)当前(qián)钢材市场(chǎng)面临的问(wèn)题来看(kàn)，方正中期(qī)期(qī)货研究院(yuàn)黑色组(zǔ)长汤冰(bīng)华告诉记者，主要有以下三个方面的问(wèn)题：一(yī)是高炉(lú)减(jiǎn)产不充分(fēn)；二是(shì)外(wài)需(xū)可能会大幅下滑；三(sān)是国内政策刺(cì)激还比较有限，当前内需虽然未见(jiàn)好转，但今年以来表现一直低于预期(qī)。

　　谈及当前钢矿品(pǐn)种(zhǒng)价格底部是否已现，汤(tāng)冰华表示，由于二季度(dù)以(yǐ)来(lái)国内政策利多有限，导致“买预期”交易(yì)未能(néng)如(rú)期出现，但国内市(shì)场利空在价格(gé)中已有体现，从后期市场表现来(lái)看，钢材需求端利空可能来自(zì)海外(wài)，6月出口一旦转差，则板材供应压(yā)力会明显增(zēng)加，产量(liàng)也(yě)面(miàn)临继续压减。因(yīn)此，在经(jīng)历(lì)4-5月份的政(zhèng)策(cè)不及(jí)预期后，国内下一个相对重要的政(zhèng)策时点(diǎn)可能(néng)在7月的(de)半(bàn)年度经(jīng)济数(shù)据(jù)公布后，在此之前，钢(gāng)矿品(pǐn)种价(jià)格底(dǐ)部的确立需(xū)要黑色商(shāng)品整体供应回(huí)落，即铁水产量、焦煤(méi)供(gōng)应及铁(tiě)矿(kuàng)石非(fēi)主流矿发货(huò)均出现(xiàn)下降。不(bù)过(guò)目前焦煤进口通(tōng)关及(jí)铁矿(kuàng)石非澳巴发货已(yǐ)开始减少，但铁(tiě)水下(xià)降并(bìng)不明显，负反馈还在持(chí)续，价格还(hái)未真正(zhèng)见底。

　　在(zài)黄(huáng)科看来(lái)，后续钢(gāng)矿品种止(zhǐ)跌需(xū)要具备两(liǎng)个条件(jiàn)：一是煤炭价(jià)格(gé)止跌，从成本端对钢价(jià)形成一定支撑；二是钢厂方面有(yǒu)实质性(xìng)的减产行动，从(cóng)而改善(shàn)市场对于后期供需(xū)平衡的预(yù)期。不(bù)过(guò)，从目社日节是什么节日 社日节是农历几月初几(mù)前情况(kuàng)来看(kàn)，在进口煤冲击(jī)之下，近期国(guó)内煤炭市场情绪较为悲观，动力煤(méi)价格有(yǒu)加速下跌迹象(xiàng)；此(cǐ)外国内粗钢产(chǎn)量平控政策尚未执行，钢(gāng)厂主动(dòng)减(jiǎn)产意愿不强(qiáng)。因(yīn)此，预计短期(qī)内(nèi)黑色系品种或延续弱(ruò)势，整体易跌难涨。

　　“积(jī)重难返的市场供(gōng)需格局，与成本塌(tā)陷叠加造成的负向循环，或将令铁矿石(shí)、钢材等黑色系商品价(jià)格惯性(xìng)下跌趋势(shì)短暂延续，难有像样(yàng)的反弹。”翟贺攀说。

　　此外(wài)值(zhí)得注意的是，在(zài)期货价(jià)格(gé)大幅下(xià)探之际，螺纹钢现货价格已跌回至2020年5月(yuè)之前(qián)的水平。对此，翟贺(hè)攀(pān)告诉记者，螺纹(wén)钢现货目前回归2020年(nián)疫(yì)情(qíng)初期的(de)价(jià)格区(qū)间有利于行业供需加快调整，且目前距离2020年底(dǐ)部不远。

　　“因此，基(jī)于钢厂铁矿(kuàng)石(shí)库(kù)存和钢(gāng)材社(shè)会库存较近年同期偏低、6月(yuè)份之后(hòu)来自政策面(miàn)和市场力量的供(gōng)应压(yā)减速度加快(kuài)、稳经(jīng)济政(zhèng)策效果或将在下半(bàn)年(nián)显现、国际局势(shì)缓和以(yǐ)及国内外价差有(yǒu)利(lì)于钢材出口再上台阶等因素(sù)，未来2-4个月，我们(men)对(duì)黑色系商(shāng)品价格(gé)保(bǎo)持谨慎乐(lè)观，尽管(guǎn)难以恢复至(zhì)今年4月中旬之前的偏(piān)高水平，但中期反弹(dàn)依然有(yǒu)空间。”

　　汤冰华也表示，当(dāng)前(qián)钢铁产业(yè)链(liàn)库存整体较低，因此在后续进(jìn)入减产期间(jiān)后，钢材价格下跌一旦出现企稳，那么低价可能会刺激补库，并带动行情出现(xiàn)阶段反弹。

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