就(jiù)在全球为AI疯狂的(de)时候，百年(nián)欧(ōu)洲金(jīn)融巨头罗斯柴尔(ěr)德(dé)家族却悄然(rán)减仓。

　　据(jù)6月2日彭博社报道(dào)，资管机构Edmond de Rothschild的全球首席投资官(guān)（CIO）Benjamin Melman透露，公司自2020年年底(dǐ)以(yǐ)来一直超配英伟达，但(dàn)是目前已经部分获(huò)利了(le)结，现(xiàn)在(zài)所持头寸“要远(yuǎn)远小得多”。

　　据(jù)了(le)解(jiě)，这家(jiā)总部位(wèi)于瑞(ruì)士日内(nèi)瓦的资管机构为拥(yōng)有(yǒu)200多(duō)年历史的欧洲老(lǎo)牌金融世家罗(luó)斯柴尔德（Rothschild）家族所有(yǒu)，目前管理(lǐ)资产规模790亿瑞(ruì)郎（约合871亿美元(yuán)）。

　　持有8年期间“踩准(zhǔn)”节奏增减持(chí)

　　根据Fintel整理的Edmond de Rothschild的持仓显示，这家老牌(pái)资(zī)管机构在2015年英伟达业绩第一(yī)爆发之际(jì)，就(jiù)增持了英伟(wěi)达。当时的持仓股数一度高达160多万股(gǔ)。

　　然(rán)而(ér)英伟达虽然(rán)业绩大爆发，股价却一直不怎么涨。这家资管机构也不得不(bù)修正自己的(de)错误，在英伟达股价的缓(huǎn)慢上涨中减持，终于在(zài)2018年一(yī)季度减持到(dào)不足1万股(gǔ)。不过这(zhè)个时候，英伟达股价(jià)也从2015年(nián)4美元附近涨到了60美(měi)元(yuán)附近，估计翻了15倍。

　　2018年以后，虚拟货币(bì)的上(shàng)上下(xià)下，让英(yīng)伟达的股价如做过(guò)山车一般。2021年底(dǐ)，虚拟货币(bì)的崩盘(pán)，让(ràng)英伟达的股价也(yě)一度腰斩(zhǎn)。

　　在这(zhè)期间，Edmond de Rothschild似(shì)乎每次都“踩准”节(jié)奏进(jìn)行(xíng)增持和减仓。

　　数据显示(shì)，Edmond de Rothschild第二次大手笔增持是(shì)在2022年第二季度，虽然英伟达股价此后仍然经历了三波下(xià)挫，但是Edmond de Rothschild一路(lù)增持，在2022年年底，增持超过(guò)20万(wàn)股。

　　今年(nián)以来，受AI概念大爆发，英伟达(dá)作为(wèi)底层算力代表，股价一度涨(zhǎng)超100％，并(bìng)在5月30日创下419.38美元的新高，总市值一度(d唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥ù)超(chāo)过1万亿美元，差点(diǎn)成(chéng)为全球(qiú)第9家(jiā)市值超1万亿美元的(de)上市企业(yè)。

　　“估(gū)值(zhí)教父”清(qīng)仓(cāng)

　　与Edmond de Rothschild一(yī)样选择(zé)高位(wèi)套现(xiàn)的(de)，还有被誉为(wèi)“估值教父(fù)”的当(dāng)代著名投资估值专家(jiā)阿斯沃斯？达摩(mó)达兰（Aswath Damodaran）。

　　据《巴伦(lún)周刊》报道，达摩达(dá)兰(lán)自(zì)2017年以来一(yī)直在(zài)投资(zī)英伟达，如(rú)今(jīn)已经卖(mài)掉(diào)了该公司的股(gǔ)票。

　　达摩达兰(lán)5月30日说(shuō)：“直到今天早上英伟达还在我的投资组合里，最后把它剔除(chú)出投资组合，因(yīn)为我无法(fǎ)承受(shòu)这样的上涨，一周内(nèi)市值(zhí)就增(zēng)加(jiā)了3000亿美元，这是(shì)在挑战可持续价值的绝对极限(xiàn)。”

　　达摩达兰(lán)估计(jì)，英伟达目前在250亿美元的人(rén)工智能芯片市场占有80％的份(fèn)额，最乐观的预测是，10年(nián)后该市场规模将达到3500亿美(měi)元。即使假设英唯物主义者和唯心主义者什么意思，唯心主义者是啥伟达未来的市(shì)场份额(é)达到100％，达摩达兰得出的估值也要比近期股价低20％，“我(wǒ)喜欢英(yīng)伟达这(zhè)家公司，但(dàn)如果作(zuò)为一项投资的话，我怎么都得(dé)不出每股(gǔ)400多美元的估值。”

　　此(cǐ)外，英(yīng)伟达EVP、CFO Kress Colette也(yě)于美国时间(jiān)2023年5月30日持续出售公司股权。

　　Kress Colette一(yī)共(gòng)出(chū)售(shòu)6124股英伟达股权，减(jiǎn)持均价在400.254美元到417.79美元(yuán)，一共(gòng)套现约249万(wàn)美元。

　　华尔街吵(chǎo)翻了

　　有人觉得(dé)AI估(gū)值太高，减持了(le)仓(cāng)位，也有(yǒu)人认为英(yīng)伟(wěi)达现阶段(duàn)股价仍偏(piān)低。

　　在FactSet调查的49名分析师中，41名对英伟(wěi)达给(gěi)出买入评(píng)级，比去(qù)年10月给予这一评级(jí)的人数(shù)30人增加约三分之一。这些分析师(shī)对英伟(wěi)达(dá)给出的股价中间值约为 450 美元。截至(zhì)发稿，英伟(wěi)达的股价报收393.27美元(yuán)。

　　纽(niǔ)约投(tóu)资研(yán)究公(gōng)司伯恩斯坦的分析师 Stacy Rasgon 在接受 CNBC 采访(fǎng)时表示，华(huá)尔街近日纷纷(fēn)调高英伟达目标股价，是因为先前估(gū)测的(de)获(huò)利预期太(tài)低。目前投资人仍(réng)存在不同的声音(yīn)，如方(fāng)舟(zhōu)投资 CEO Cathy Wood 等(děng)人则表示，英伟达估值过高，目前(qián)已进(jìn)入(rù)泡沫阶段。

　　去年以(yǐ)来(lái)华尔街预测最准(zhǔn)确的分析(xī)师、美国银行策略分析师Michael Hartnett在报告中表(biǎo)示(shì)，科技股和AI概(gài)念股的估(gū)值过高(gāo)，建(jiàn)议投资者可以抛售美(měi)股了。

　　Hartnett称，目前AI概(gài)念处于“婴儿期(qī)的(de)泡沫”，而(ér)美联储的(de)加息周期或许还未结(jié)束(shù)。过去的泡沫形成通常是因(yīn)“宽松货币政(zhèng)策”而起，以加息结(jié)束。以(yǐ)史(shǐ)为(wèi)鉴，他认为需(xū)要在标普500位于(yú)4200点时开始抛售。

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