金融界5月15日消(xiāo)息 主题行情“中特估”的衍生升级版本(běn)——“金特估”来了！

　　午后上证报发布一则重磅消息，再次点燃(rán)了(le)“中特估”概(gài)念股的(de)情绪。

　　据上证(zhèng)报(bào)表示，由(yóu)上海证券交易所主办、工(gōng)商银行承(chéng)办(bàn)的(d谢霆锋资产有百亿吗e)“沪市(shì)金融业专(zhuān)题(tí)座谈(tán)会”将在(zài)本周(zhōu)三(sān)召(zhào)开(kāi)。此次会议讨论的重(zhòng)要内容为“在服务中(zhōng)国式现代化中促(cù)进金融业估值提升和高质(zhì)量发展”。参会机构包括银行、保(bǎo)险、基(jī)金和券商人(rén)士。

　　消息发(fā)布后(hòu)，市场(chǎng)纷纷(fēn)认为这是(shì)“中特估”概念的升级版本，资金疯抢(qiǎng)金融股(gǔ)，大金融板(bǎn)块开(kāi)启(qǐ)加(jiā)速键(jiàn)，券商、保险、银行股等都有出(chū)色表现。

　　券商方面(miàn)，光大证券触一(yī)度(dù)及涨停，收盘大(dà)涨超过(guò)8%，华(huá)林证券(quàn)、哈(hā)投股份等涨超4%，

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　　保险(xiǎn)方面，万亿级市(shì)值的(de)中国人寿一度冲击涨停板，收盘报(bào)42.75元/股，大涨(zhǎng)超过9%，创阶段新高，中国平安涨近5%。

　　银行股方面，国有四大行午后集体翻(fān)红(hóng)，邮(yóu)储银行升超3%。

　　在大金融板块的集体发威下，上证综指午后迅速翻红(hóng)，深(shēn)成指和创(chuàng)业板(bǎn)一路高奏凯歌。最(zuì)终收(shōu)盘，截(jié)至收盘，沪指涨1.17%，报3310.74点(diǎn)，深成(chéng)指(zhǐ)涨1.57%，报11178.62点，创(chuàng)业(yè)板指(zhǐ)涨2.11%，报2299.93点(diǎn)，科创50指数涨1.15%，报1025.79点(diǎn)。

　　机构间(jiān)看法(fǎ)并不相同 中信(xìn)证(zhèng)券：主题交(jiāo)易顶峰已过

　　对于(yú)中(zhōng)特估的后续(xù)走势，机构之间的看法并不相同，

　　对(duì)此中金(jīn)策略指出，部分(fēn)高分红国(guó)企标的近(jìn)期显著盘整是对短(duǎn)期交易扩(kuò)散过(guò)快过多，股息支付能力相对较弱板块（如(rú)部分金融）做出(chū)的正(zhèng)常反应，而并非意味(wèi)着整体(tǐ)高(gāo)分红(hóng)国(guó)企投资主(zhǔ)题的结束(shù)。

　　光(guāng)大(dà)证券也(yě)指出，当前“中(zhōng)特估”主题的(de)安全边际和性(xìng)价(jià)比仍相(xiāng)对较(jiào)高(gāo)，未来(lái)随着经济的(de)逐步复(fù)苏，“中特估(gū)”主题行(xíng)情或仍具(jù)有较强的持(chí)续性(xìng)。从估值和交易拥挤(jǐ)度来看，当前“中特估”主题的安全(quán)边际(jì)和性价比仍相对较高。

　　但是(shì)中信证券则(zé)看法(fǎ)相对偏空(kōng)。中信证券研报表示，AI主题(tí)和“中特估”主题在4月中旬以来(lái)先后步入(rù)了(le)热度(dù)很高(gāo)、波动很大(dà)但是区间(jiān)回(huí)报不明显的阶(jiē)段，表(biǎo)现出典型的(de)板块内部博弈(yì)和消(xiāo)耗特征。

　　4月以来，公募基金新发继续低迷，4月新发规(guī)模为232.2亿(yì)元，相较(jiào)于3月下降43.7%，5月(yuè)截至12日新发规(guī)模仅(jǐn)为100.8亿元，未(wèi)见好转。配置型外(wài)资在4月(yuè)净流出(chū)24.4亿元(yuán)，是继去年10月(yuè)以来首次单月净流出，5月截至12日恢复(fù)净(jìng)流入(rù)75.8亿(yì)元，但较(jiào)前(qián)3个月的(de)平均水(shuǐ)平仍有较大(dà)差距。在缺(quē)乏持续增量机构(gòu)资金的情况下，A股存量博弈特征已演绎(yì)到极(jí)致，涨幅仅与机构持仓(cāng)有关。

　　中信证券研报表(biǎo)示，疫后(hòu)经(jīng)济全面(miàn)系(xì)统性恢复是(shì)渐进(jìn)和渐次的过程，飞轮重新旋转需要(yào)时间和耐心，主题交易是过(guò)高的经济预期下修过(guò)程中的阶段性产物，过(guò)度博弈降低(dī)了市场定价(jià)的有效性，但也提高了业(yè)绩驱动策略的潜在回报，主(zhǔ)题(tí)交易(yì)的顶峰已过，重回低位(wèi)业(yè)绩驱动板块(kuài)。

　　基金经理(lǐ)：中特估我一股也不(bù)想要！

　　与卖方研究相比，有买(mǎi)方更加激进。据券(quàn)商中国报道，有基金经(jīng)理直(zhí)言，中特估龙头在连续涨(zhǎng)停后已出现短(duǎn)期泡沫化，他一股也不想要。

　　该基金经理表(biǎo)示许多(duō)中特估的龙头股在当前位置(zhì)对他而言(yán)没(méi)有配置的吸(xī)引力，尽管从估值的角度(dù)而言(yán)许多市场参与者可(kě)以(yǐ)给(gěi)出(chū)许多个(gè)继续买入(rù)中特估的理由，但当一只(zhǐ)中特估龙头股在两(liǎng)三个交(jiāo)易(yì)日内涨幅(fú)就达20%甚至30%，意味着(zhe)资金已迫(pò)不及待在进(jìn)行抢(qiǎng)筹码(mǎ)。从股票市场交易的(de)直观判断，这代表(biǎo)着资金参与方(fāng)的短期泡(pào)沫化(huà)，过高(gāo)的(de)交易拥(yōng)挤(jǐ)度意(yì)味着风(fēng)险。

　　央企(qǐ)ETF基金密集发售

　　不过在资金面，“中特估”有好(hǎo)消息传来。

　　仅(jǐn)发售(shòu)了(le)短短7个交易日，5月13日(rì)华泰柏瑞(ruì)中(zhōng)证央企红利ETF发布公告(gào)称，该基金累计有效认(rèn)购(gòu)申请(qǐng)份额(é)总额超过20亿份发行上(shàng)限，基金管理(lǐ)人将启(qǐ)动比例配(pèi)售。

　　此(cǐ)外(wài)3只中证国新央企股东回报ETF——广发中证国新央(yāng)企股(gǔ)东回报(bào)ETF、招(zhāo)商中(zhōng)证(zhèng)国新央企股东回(huí)报(bào)ETF和(hé)汇(huì)添富中(zhōng)证(zhèng)国新(xīn)央企股东回报ETF于今日开售(shòu)，每只产(chǎn)品的首募规模(mó)上(shàng)限均为20亿元(yuán)人民(mín)币。

　　事实(shí)上，不(bù)止新发基金(jīn)，今年以来，场内多只“中字(zì)头(tóu)”ETF也持续“吸金”，15只(zhǐ)央(yāng)企、国(guó)企ETF合计“吸金”38.56亿元。其中，国(guó)泰央企共(gòng)赢ETF年内资金净(jìng)流(liú)入超过12亿元，规模增(zēng)幅超过15倍。南(nán)方中(zhōng)国(guó)国(guó)企ETF年内资金净流入(rù)也逼近10亿元(yuán)，规模增幅更(gèng)是高达24.75倍(bèi)，成(chéng)为今年全(quán)市场规模增(zēng)长倍数最(zuì)高(gāo)的ETF。

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