国内千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美(měi)股市场(chǎng)的最新持仓曝光(guāng)了(le)！

　　景林(lín)资产的(de)海外子公司景林(lín)资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交了截至2023年一(yī)季度末的美股持仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合(hé)人民币120.31亿元），较去年底有大(dà)幅增(zēng)长。

　　今年(nián)一季度，景林(lín)香(xiāng)港公司(sī)猛加仓新(xīn)东方(fāng)、微软(ruǎn)、东南亚网约车(chē)和送餐平台Grab等，新进了英(yīng)伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在(zài)一季度末(mò)位(wèi)列(liè)景(jǐng)林(lín)美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓(cāng)股，持股市值(zhí)远大(dà)于(yú)其他公司，但是遭到减持。

　　基金(jīn)君从渠(qú)道(dào)获悉景林资产的(de)最(zuì)新观(guān)点，其表示看好教育行(xíng)业龙头(tóu)公司，同(tóng)时积(jī)极布(bù)局美股一些(xiē)AI公司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿美元

　　拼(pīn)多多(duō)为第一大(dà)重仓股(gǔ)

　　根(gēn)据美国证券交易委员会（SEC）披露的最新13F文(wén)件，截止今(jīn)年3月(yuè)31日，景林香港公司（香港）公司在(zài)美股持(chí)有28只证(zhèng)券，合计持仓市值达到17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底的(de)16.3亿美(měi)元大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下，13F披露的是景林海外主体(tǐ)的美股持仓(cāng)，不包含境内主体及产品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在(zài)美(měi)股的前(qián)十(shí)大重(zhòng)仓股，合计持有市(shì)值为13.47亿美(měi)元，大(dà)概占其美(měi)股(gǔ)持仓总市值(zhí)的77.89％，集(jí)中度相对(duì)比较高。

　　具(jù)体来看，其前十大(dà)重仓股分别是拼多多、新东方(fāng)、网易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达(dá)、微软、BOSS直(zhí)聘(pìn)、360数科，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿(yì)美元(yuán)。

　　拼(pīn)多(duō)多仍然是景林的第一大(dà)美股持仓标的，持(chí)有市(shì)值达到(dào)3.22亿美元，远(yuǎn)高于(yú)其他(tā)重(zhòng)仓股，但(dàn)是今(jīn)年一(yī)季(jì)度减持(chí)了(le)133.95万股，持股数(shù)量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看(kàn)，拼多多从去年10月末开始触(chù)底反弹(dàn)，今年1月下旬一度涨至106.38美(měi)元/股的位(wèi)置，到3月末又跌(diē)至(zhì)75.9美元/股，景林此前连续多个季度对拼多多越跌越买，如今可(kě)能是分(fēn)享到(dào)了(le)反弹行情(qíng)、在一季度获利了结一部分。

　　猛(měng)加仓(cāng)教(jiào)育股

　　新东方(fāng)在今年一季度末跃升为景(jǐng)林香(xiāng)港公司的美(měi)股第二大持仓(cāng)，持有430.07万(wàn)股，较上(shàng)一季度末(mò)猛(měng)加仓368.75万(wà一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者n)股(gǔ)，期末持股市值达到1.一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者66亿美(měi)元(yuán)。从股(gǔ)价表现来看，新东方今年1月从33.63美元/股一度(dù)涨至(zhì)46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区(qū)间震(zhèn)荡(dàng)比(bǐ)较大，景林(lín)在(zài)积(jī)极(jí)加仓可见其看好(hǎo)。新东方最新(xīn)报收37.77美元/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同(tóng)时，景林香(xiāng)港公司还加仓(cāng)了好(hǎo)未来，今年一季度新进224.55万股，期末持股市值(zhí)达到1439.37万美元。但好未来的股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美元/股，最(zuì)新报收6美(měi)元/股，最新总市值(zhí)仅为39亿(yì)美元。

　　基金君(jūn)也(yě)从渠道(dào)获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行业(yè)的(de)最新观点，其认为，从全行业(yè)来(lái)看，不同年龄(líng)层(céng)的用(yòng)户对“教育”的(de)需求依然旺(wàng)盛，除了应试，还(hái)包括(kuò)开(kāi)拓眼界(jiè)、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合(hé)能(néng)力等。目前(qián)行业政策环境趋于稳定，但过(guò)程中很(hěn)多公司退出离开，使得行业竞(jìng)争格(gé)局趋(qū)缓(huǎn)，对于存量公司有(yǒu)利(lì)。

　　从行(xíng)业龙头公司来看，景林(lín)资产表示，凭借多年积累的口碑和公信力，品牌(pái)的护城河依然(rán)很深。个别(bié)头部企业在K9学科之外(wài)的教(jiào)育领域业务基(jī)础(chǔ)扎实(shí)，原有(yǒu)的留(liú)学(xué)等业务(wù)恢(huī)复增长(zhǎng)，同时素质教育、直播电商业务等新业务成为新的增长驱(qū)动力。且公司的(de)利润(rùn)和(hé)现金(jīn)流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足，当时的估值下(xià)有(yǒu)足够的安全边际。在过去几个季度的(de)财报中，可(kě)以看到相关积极信号。另外(wài)，公司核心团队具备(bèi)韧(rèn)性，在逆(nì)境中保持乐观，经历过动荡(dàng)后依然拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力，且在持(chí)续吸引优秀的人(rén)才。

　　“会持续密(mì)切跟踪(zōng)相关公司的基本(běn)面变化，同(tóng)时也(yě)要留意估(gū)值过热、政(zhèng)策导向、社(shè)会整体(tǐ)环境(jìng)变化等(děng)因素带来的风(fēng)险。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科(kē)技巨头

　　值得注意(yì)的是，景林香港公司在今年一(yī)季(jì)度加(jiā)仓了多家科(kē)技巨头，包(bāo)括英伟达、微软、谷歌等(děng)。

　　比(bǐ)如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持(chí)股市值为(wèi)9036.41万美(měi)元，位(wèi)列第七大重仓股；同时(shí)加仓微软23.31万股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股市值为(wèi)810一睹人间盛世颜 远赴人间惊鸿宴全诗，远赴人间惊鸿宴全诗作者9.88万美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股(gǔ)价(jià)走势来看(kàn)，英伟达年初以来(lái)从140美元/股附近(jìn)一路上涨(zhǎng)，最新收盘报283.4美元/股(gǔ)，实现了翻倍(bèi)。

　　同时，微软也从(cóng)年初(chū)最低的218.8美(měi)元/股(gǔ)的位置，涨到了最新(xīn)报收(shōu)308.97美元(yuán)/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动(dòng)也(yě)比(bǐ)较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金君从渠道(dào)获悉的观(guān)点(diǎn)，可能是景林布局这些科技巨头的原因。

　　景林资产非常看好AI人(rén)工智能(néng)领域，其表示，AI是移动互(hù)联网(wǎng)之后最(zuì)重要(yào)的技(jì)术革(gé)命之一，在短期，AI的突(tū)破和应用带来(lái)无限遐想(xiǎng)，变革(gé)已经到来。

　　但其也认(rèn)为，A股相关公司(sī)真正(zhèng)拥(yōng)有相(xiāng)关核心竞争力的公(gōng)司不多，且(qiě)估(gū)值已经不便宜了，蕴含了一定风险与不确定(dìng)性，需要谨慎筛选与客观评估。更(gèng)倾向于在美股持有一些真正掌握了核心技术，且能(néng)转换成未来收益的企(qǐ)业。比如AI的应用可以为办公软件带(dài)来实(shí)质效率的明(míng)显提升，从(cóng)而影响未来的(de)市场(chǎng)份额(é)、营收与(yǔ)利(lì)润。

　　景林加仓阿里、特斯拉(lā)

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝(bèi)壳(ké)

　　从增(zēng)减持(chí)方面来(lái)看(kàn)，在(zài)今年一季度，景(jǐng)林香(xiāng)港(gǎng)公司在(zài)美股积极加仓，新买(mǎi)进5家上市公司(sī)的股票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱(ài)奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓(cāng)了9家上(shàng)市公司，包括新东方、网(wǎng)易、Doordash、中通快递、微软、Grab、阿(ā)里巴(bā)巴等。

　　比如其增持较多(duō)的是东(dōng)南(nán)亚网约车和送餐平台Grab，增(zēng)加了697.2万股，总共持仓达到1936.12万股，期末持仓市值为(wèi)5827.72万美(měi)元；同时加仓了(le)美(měi)国外卖平台Doordash，持股增至229.08万股，持(chí)有市值(zhí)为(wèi)1.46亿美(měi)元。

　　另外(wài)，景林也增持了(le)阿里巴巴，增(zēng)加(jiā)34.04万(wàn)股，期(qī)末持股(gǔ)升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙头特斯拉(lā)，加仓(cāng)1.17万股，期末持股(gǔ)数量增至2.12万股，持(chí)股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但(dàn)是(shì)景林在(zài)今(jīn)年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时清仓了金沙集(jí)团(tuán)、台积电、SPDR生物科技股指数ETF、晶科(kē)能源、京(jīng)东等多只美股持仓标的。

　　最(zuì)后，基金君整理了景林(lín)今年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓(cāng)数据，可以看看。

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