近期市场风向变动，北向(xiàng)资(zī)金调仓换股，外(wài)资基金也纷纷行动。记者梳(shū)理发(fā)现，欧洲(zhōu)巨头施(shī)罗德旗(qí)下三只旗(qí)舰基(jī)金同时大手笔加仓“宁王(wáng)”。3月底以(yǐ)来，宁王股价震荡(dàng)上行(xíng)，虽较高点(diǎn)仍有距离，但部(bù)分(fēn)资(zī)金开始行动。透露什么(me)信号？我们一(yī)起来(lái)看(kàn)看。

　　欧洲(zhōu)巨头(tóu)旗下三大基(jī)金(jīn)同时行动

　　施(shī)罗德(dé)旗下“施罗德国际精选基金(jīn)中(zhōng)国A（Schroder International Selection Fund China A A Accumulation USD）”，最(zuì)新规模43.96亿(yì)美元。

　　截至2023年(nián)4月(yuè)底，基金前(qián)十(shí)大重仓股为中国平(píng)安、招商银行、紫金(jīn)矿业、宁德时代、贵州茅台、万华化学、鼎龙股份(fèn)、芒果超媒、海尔(ěr)生物。4月，基(jī)金(jīn)加仓宁德时代80％。

　　无独有(yǒu)偶，施罗(luó)德旗(qí)舰基金“施罗德国际精选基金大中华(huá)A（Schroder ISF Greater China A Acc USD）”最新规(guī)模(mó)27亿美元。

　　截至(zhì)2023年4月底(dǐ)，台积电、腾讯控股、阿里巴巴、AIA、美团、紫金矿业(yè)、港交(jiāo)所、银河娱(yú)乐、宁德时代(dài)、隆基绿能。4月，基金减(jiǎn)持腾讯(xùn)控股3.42％，减持紫(zǐ)金矿业19.25％，加(jiā)仓AIA 4.97％，加仓宁德时代80％。

　　4月，施罗德旗(qí)下另一只旗舰基金也加仓宁德时(shí)代80％。“施罗(luó)德国(guó)际精选基金中国(guó)机遇(yù)（Schroder International Selection Fund China Opportunities A Accumulation USD）”， 基金最新规模14.23亿(yì)美元。

　　截至4月底，基金前十大重仓股为腾讯控股、阿里巴巴、美团、宁(níng)德时代、隆基绿能、蒙牛乳业、银(yín)河娱乐、紫金矿业、贵州茅台、深圳国(guó)际(jì)。4月(yuè)，基金(jīn)减持腾讯控股2％、减(jiǎn)持阿里巴巴3.89％，减持紫金矿(kuàng)业10.31％，增持宁德时(shí)代(dài)80％。

　　看好中国(guó)新能源车产(chǎn)业链(liàn)

　　同一家机构旗下三大旗(qí)舰基金同时加仓80％，究竟(jìng)怎么回(huí)事？

　　资料显(xiǎn)示(shì)，这三只基金中，施罗德(dé)国(guó)际(jì)精选基金中国A由(yóu)Jack Lee管理；施罗德国际精(jīng)选(xuǎn)基金大中华和(hé)施罗德国际精选(xuǎn)中国机遇由Louisa Lo管(guǎn)理。最新的基(jī)金材料中(zhōng)并未解(jiě)释为(wèi)何基金在4月大手笔加仓宁德时代。不(bù)过，记(jì)者梳理(lǐ)发现，施罗德对中国(guó)新能源车产业链(liàn)的看重是一以贯(guàn)之的。

　　例(lì)如，基金(jīn)经(jīng)理Jack Lee在一份研(yán)究(jiū)日志中解(jiě)释道：长期(qī)来看，关(guān)注三大(dà)主题。一是电动车供应(yīng)链；二是技术自(zì)主可控；三是医疗健康基础设施(shī)。

　　为何看好电动车产业链？

　　Jack Lee解释道(dào)，随着气候变化的影响日(rì)益显现，全球各国的(de)脱碳行(xíng)动变得(dé)越来越重要(yào)。转向电动汽车（EV）是“脱(tuō)碳(tàn)”行动的一个方(fāng)面。中国在这方(fāng)面为投资者提供了(le)重要(yào)的机会。中(zhōng)国(guó)在电动汽车价值链的(de)供(gōng)应(yīng)方面是全球的领导(dǎo)者，同(tóng)时(shí)中国对成品车辆的(de)需(xū)求方面也(yě)占据重要地位。可能很(hěn)多人不知道的(de)是，全球2022年销售的所有电动汽车中，57％是在中国销售的。

　　整(zhěng)车制(zhì)造之外，中(zhōng)国(guó)也是全(quán)球电(diàn)动车基础设施最完善(shàn)的国家之一。以充电桩为例，中国平均一个公共充(chōng)电桩对应7辆(liàng)车，欧(ōu)洲是16、美国是16、印度(dù)是25、巴西(xī)是28。来源：施(shī)罗德官网(wǎng)。

　　在电动汽车供(gōng)应链(liàn)中(zhōng)，有许多公司正在(zài)在各自的领域中建立主导地位，以某智能(néng)组件为例，它是电动汽(qì)车中用(yòng)于电池和(hé)电机温控的关(guān)键组件的生(shēng)产商。该公(gōng)司(sī)在(zài)空调阀(fá)行业全(quán)球市场占(zhàn)有约60％的份额，并在(zài)电动汽车(chē)阀门行业拥(yōng)有超过90％的(de)市(shì)场份额。客(kè)户包括(kuò)特斯拉等全球电(diàn)动(dòng)汽车专家以及福特、宝马等原始设备制造商（OEMs）。随着电动(dòng)汽(qì)车在全球(qiú)范围内(nèi)继续占(zhàn)据市场份额——在(zài)法规的支持下，该公司的增长潜力(lì)是可预(yù)见(jiàn)的。

　　事(shì)实(shí)上，施罗德也并(bìng)非孤例。

　　另(lìng)一欧洲巨头安联投资旗舰基金安联神(shén)州A股基金也(yě)在3月(yuè)大手笔加仓宁德时代。

　　这只基(jī)金(jīn)最新规(guī)模(mó)47亿(yì)美元，截至3月底，基金前十大重(zhòng)仓股为贵(guì)州茅台(tái)、中信(xìn)证券、宁德时代、中国中(zhōng)免、东(dōng)方(fāng)财(cái)富、美(měi季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗)的集团(tuán)、迈瑞医疗、安井食品、锦江集(jí)团、中国平安。

　　3月，基金对前十大重仓股逐一(yī)加仓，其(qí)中加(jiā)仓幅度最大的就是宁德时代，加仓幅度高达22.17％。此外，基金对(duì)中(zhōng)国中(zhōng)免加仓21.10％，基金加(jiā)仓贵州茅台15.05％。对(duì)前十大重仓股中其余公司(sī)均加(jiā)仓8.85％。

　　“宁(níng)王”市场份额超40％

　　中(zhōng)汽协（中国汽车工业协会）近(jìn)日发布的数据显(xiǎn)示(shì)，2023年4月，我国动力电(diàn)池(chí)产量47.0GWh，同比增(zēng)38.7％；装车量25.1GWh，同比增(zēng)89.4％；新增(zēng)6.7万台(tái)公(gōng)共充电桩，同比(bǐ)增(zēng)长(zhǎng)52.0％，桩车(chē)增量比为1：2.5。

　　动力电池(chí)行业集中度方面，今年4月，尽管我国(guó)新能源汽车市场共计36家动力电池企业实现装车配套(tào)，较去年同期增加2家。但是排名(míng)前3家、前5家、前10家动力电池企(qǐ)业动力电池装车量分别为19.8GWh、22.3GWh和24.6GWh，占(zhàn)总(zǒng)装车量(liàng)比分别为78.7％、88.8％和97.7％，行业集中(zhōng)度依旧较高(gāo)。

　　企业排名来看，根(gēn)据中国汽(qì)车(chē)动力电池(chí)产业创新(xīn)联盟数据显示，今年4月，宁(níng)德时(shí)代以40.83％的占比持续(xù)领跑，比亚(yà)迪、中(zhōng)创新航、亿纬锂(lǐ)能、国轩高(gāo)科分别以29.11％、8.74％、5.48％、4.68％的占比(bǐ)位居第2-5名。第6-10名则分别(bié)为：欣旺达、LG新能源、蜂(fēng)巢能源、孚能科技、瑞(ruì)浦(pǔ)兰钧(jūn)。

　　作(zuò)为(wèi)动(dòng)力电池(chí)行业(yè)的龙头企业，宁德(dé)时代(dài)于2023年一(yī)季(jì)度实现营(yíng)业收入890.38亿元，同比增长82.91％；实现(xiàn)净利润98.22亿元，同比增长(zhǎng)557.97％，单季利润增速创历史新(xīn)高。

　　北向资金调仓换股(gǔ)，“宁王”重受青睐

　　或许是基于优异的(de)业绩，来自Wind的数据(jù)显示(shì)，截至5月14日，最近7天北向(xiàng)资(zī)金净流入宁德时代15.75亿元，位居北向净流入榜(bǎng)首。北向资金(jīn)净流入(rù)较多(duō)的其它个股还包括宁德时代、工(gōng)业富联、贵(guì)州茅台、工商银行、北方华创、兴(xīng)业(yè)银行(xíng)、紫金(jīn)矿业(yè)、建(jiàn)设银行(xíng)、比亚迪、中国石化。北向资金(jīn)净(jìng)流(liú)出较多的(de)个(gè)股包括格力电器、中国建筑、东方财富、中(zhōng)国中免、阳光电(diàn)源、中兴通(tōng)讯、科大讯飞、隆基绿能、长江(jiāng)电力、恒瑞医药。

　　看好的“宁王”的外资还包括“柏基”。超长线投资者“Baillie Gifford”重仓宁德(dé)时(shí)代。

　　柏基(jī)在谈及为何持(chí)有宁德时代时，写道：宁德时代(dài)所处的位置是令人羡慕的。它背后有两大增长机遇一(yī)是电动(dòng)车二是储能；CATL聪明地选择(zé)聚焦磷酸铁(tiě)锂电池，这(zhè)方面它(tā)的市场份额是领先的。此(cǐ)外，磷酸铁锂电池因为安全性、生命周期和不含钴(gǔ)等(děng)特(tè)征而受(shòu)到欢迎；动力电(diàn)池的企业发展(zhǎn)与(yǔ)政府(fǔ)的(de)脱碳计划是一致的。CATL的领导(dǎo)者(zhě)也非常有远(yuǎn)见。

　　柏基同时也解释了(le)：他(tā)们如何(hé)通(tōng)过 “柏基十(shí)问”来考察(chá)宁(níng)德时代的。

　　不过，柏基也表示，如同所有的(de)投资者，他们(men)的(de)判断也可能是错(cuò)的。例如，若未来新的电池技术出现，宁(níng)德时(shí)代(dài)的竞争优势不复。随(suí)着电池成本下降，宁德时代若不能保持利(lì)润(rùn)率。宁(níng)德时代和电动(dòng)车(chē)厂商的关系若不能维(wéi)系。这些因素都会影(yǐng)响柏基(jī)对于(yú)宁德(dé)时(shí)代的判断。

　　但并非所有的外资都(dōu)在加(jiā)仓宁德时代。4月另(lìng)一欧洲巨头(tóu)安本投资(zī)旗舰中国基金(jīn)“安本标准SICAV I-中国A股(gǔ)可持续(xù)股票基金(jīn)（Aberdeen Standard SICAV I - China A Share Sustainable Equity Fund I Acc USD）就在4月微(wēi)微减仓宁德时(shí)代0.04％。基(jī)金最新规模(mó)35.62亿美元。

　　季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗

　　截(jié)至202季明宇是什么电视剧名称 季明宇是叶海山吗3年4月底，基金(jīn)持有(yǒu)的前十大(dà)重仓股为贵州茅台、宁德时(shí)代(dài)、中国中免、迈(mài)瑞(ruì)医疗(liáo)、爱尔眼科、华测检(jiǎn)测、招商银行(xíng)、美的集团、广联达、宁(níng)波银行。

　　摩根大通加仓泸州老(lǎo)窖

　　宁德时代之外，互联网或者食品饮料也颇受关注(zhù)。

　　例(lì)如，摩根(gēn)大通旗舰(jiàn)基金“摩根基金-中国A股机遇基金（JPMorgan Funds - China A-Share Opportunities Fund C （acc） – EUR）”最新规模395 亿元人(rén)民币，截(jié)至2023年一(yī)季度末，基金(jīn)前十大(dà)重仓股为(wèi)贵(guì)州茅台、金山软件、中国(guó)平安(ān)、招商银行、万华化学(xué)、恒生金融、泸州(zhōu)老窖、迈瑞(ruì)医疗、京东方。3月基金(jīn)加仓幅度(dù)最大(dà)的为泸州老窖，加仓幅度27.59％。

　　瑞银旗下瑞(ruì)银（卢森堡）股票基金-中国(guó)机遇基金(jīn)（UBS （Lux） Equity Fund - China Opportunity （USD） P-acc）最新规(guī)模47.83亿美元。截至2023年 3月(yuè)底，基金前十大(dà)重仓股为(wèi)腾讯控股、贵州茅台、网易(yì)、阿里巴巴、中(zhōng)国平安、招商银行、石药集团、AIA、平安银(yín)行、美团(tuán)。3月，基金加(jiā)仓阿里巴巴11.66％。

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