金融界5月(yuè)5日消息 央行、香港证券(quàn)及期货事务监察委员会、香(xiāng)港金融(róng)管理局(jú)即将正式启(qǐ)动(dòng)香港与内地利(lì)率互换市场互联互(hù)通合作(zuò)。北向(xiàng)互换通下(xià)的交(jiāo)易将(jiāng)于2023年5月(yuè)15日启(qǐ)动。初期，全部(bù)境外投资者通过北向互换通开塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家展利率互换交易在轧差后(hòu)的名义(yì)本金净额每日不超(chāo)过人民币200亿(yì)元，后(hòu)续可(kě)根据市场情况(kuàng)适时调整额(é)度。

　　全(quán)文如下：

　　中国人民银行、香港(gǎng)证券及期货事务监察(chá)委员会、香港(gǎng)金融管(guǎn)理局(jú)即将正式启动(dòng)香港与内地(dì)利率互换市场互联互通合作(zuò)

　　为(wèi)促进内地(dì)与香港金(jīn)融(róng)衍生品(pǐn)市场的协同发展，构建高水平(píng)金(jīn)融开放格局，2022年7月4日，中(zhōng)国人(rén)民银行（以下(xià)简称人民银行）、香港证券及期货事务监察委员会（以(yǐ)下简称香港证(zhèng)监会(huì)）、香港金融管(guǎn)理局（以下简称(chēng)香港金管局）发(fā)布联合公告，同(tóng)意中国外汇(huì)交易中心（全国(guó)银(yín)行间同(tóng)业拆(chāi)借(jiè)中心）塞舌尔属于哪个国家的城市，塞舌尔是什么国家（以下简称外汇(huì)交易中心）、银行(xíng)间(jiān)市场清算所股份有限公司（以(yǐ)下简(jiǎn)称(chēng)上海清算所）和香港场外结(jié)算有限公司（以下简称场外结算(suàn)公司）开(kāi)展香港与内地利率(lǜ)互换(huàn)市(shì)场互联互(hù)通(tōng)合作（以下简称(chēng)“互换通”），初期先行开通“北向(xiàng)互换通”，香港及其他国家和(hé)地(dì)区的境外投(tóu)资者可通(tōng)过两地基础(chǔ)设施互联互通参与内地银行间金(jīn)融衍生品市(shì)场。自联合公(gōng)告发布以来(lái)，“互(hù)换通(tōng)”的各项准(zhǔn)备工作进展顺利，“北向互换通”下的(de)交易将于2023年5月15日启动(dòng)。为便于“北向互换(huàn)通”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互(hù)换通”的相关交易及结算安(ān)排(pái)

　　（一）交(jiāo)易品(pǐn)种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易品种为利率(lǜ)互换产品(pǐn)，报价(jià)、交易及结算币种为人民币。

　　（二）投资者：

　　1.参与“北向互换通”的境内投资者(zhě)（即互换通(tōng)报价商）需(xū)与外汇交易中(zhōng)心签署报(bào)价(jià)商协议，并(bìng)为(wèi)上(shàng)海清(qīng)算(suàn)所(suǒ)利率(lǜ)互换集中清算业务(wù)的清(qīng)算会(huì)员或该(gāi)类会(huì)员的清(qīng)算客户。

　　2.参与(yǔ)“北(běi)向互换通”的境外投资者为符合人民(mín)银(yín)行要求并完成内地银行间债券市(shì)场准入备(bèi)案的境外机构投资者(zhě)，并(bìng)经外(wài)汇交(jiāo)易中心开通“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向(xiàng)互换通”交易权限的境外(wài)投资者需同时申请成为场外结算公司的清算(suàn)会员或该(gāi)类会员的(de)清算客户。

　　（三(sān)）交易及结算：

　　1.交易(yì)安(ān)排：外汇交(jiāo)易中心(xīn)与人民银行认可的境外(wài)电子交(jiāo)易平(píng)台互联提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排(pái)：上海清(qīng)算所和场(chǎng)外结算公司建立(lì)中央对手方清算机构(gòu)互联互通，共(gòng)同向境内外投资者提(tí)供清(qīng)算、结(jié)算服(fú)务(wù)。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交易额度：初(chū)期，全部(bù)境外(wài)投资(zī)者通过“北向互(hù)换通”开(kāi)展(zhǎn)利率互换交易在轧(yà)差后(hòu)的名(míng)义本金(jīn)净(jìng)额每(měi)日不超过人民币200亿元，后续可根据市(shì)场(chǎng)情(qíng)况适时调(diào)整额度。

　　2.清算额度：上海清算所与场(chǎng)外结算公司针(zhēn)对双方清算所之间的风险敞口建(jiàn)立“互换(huàn)通(tōng)”资源池。初期，上海清算所与(yǔ)场(chǎng)外结算(suàn)公司之间净头寸对应的“互换通”资(zī)源池(chí)风险敞口设(shè)定上(shàng)限不超过人民币40亿(yì)元(yuán)，后续可(kě)根据市(shì)场情况(kuàng)适(shì)时(shí)调整(zhěng)额度。

　　二(èr)、人民银行、香(xiāng)港证(zhèng)监会和香港金管局已就(jiù)“互换通(tōng)”涉及(jí)的跨境(jìng)监管合作原(yuán)则和具体(tǐ)安(ān)排达成(chéng)共识，并签署了《关(guān)于(yú)内(nèi)地-香港债券及衍生品市场相(xiāng)关事宜的(de)谅解(jiě)备忘录(lù)》。备忘(wàng)录健全了两地监管(guǎn)机(jī)构在债券(quàn)及衍生品市(shì)场(chǎng)方面(miàn)的监(jiān)管合(hé)作安(ān)排和联络协(xié)商机制(zhì)，共(gòng)同维(wéi)护“互换(huàn)通”的正常(cháng)运行、金融市场(chǎng)稳(wěn)定和公平交(jiāo)易秩序。

　　三、外汇(huì)交易(yì)中心、上(shàng)海清算所和(hé)场(chǎng)外结算(suàn)公司应当依法履(lǚ)行“互换(huàn)通”下的各(gè)项(xiàng)职(zhí)责，组织市(shì)场(chǎng)各方(fāng)有(yǒu)序开展(zhǎn)“北(běi)向互换通”业务。清算会员应(yīng)当遵(zūn)守相关监管规(guī)定及(jí)业(yè)务(wù)规则，加强内部(bù)控制(zhì)，防范(fàn)和控制(zhì)风险，做好(hǎo)投(tóu)资者教育和服(fú)务，切实维护投资者合法权益。投资者应当充(chōng)分了(le)解两地(dì)市(shì)场法(fǎ)律法规、业务规(guī)则(zé)和实(shí)践(jiàn)操(cāo)作的差异，评(píng)估和(hé)控制风(fēng)险，理性开展相关投资。

　　市场(chǎng)各方应(yīng)进一(yī)步做(zuò)好(hǎo)准备(bèi)工作，确保“北向互换通”顺(shùn)利启(qǐ)动。有兴趣参与“北向(xiàng)互(hù)换通”的投资者可联系外汇(huì)交(jiāo)易中(zhōng)心、上海清算(suàn)所、场(chǎng)外结算公司为参与做准备。

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