国内千亿私(sī)募巨头景林资(zī)产在美(měi)股(gǔ)市场的最新持(chí)仓曝光了！

　　景林资(zī)产的海外子公(gōng)司(sī)景林(lín)资产管理香(xiāng)港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前(qián)向美国证交会提交了(le)截(jié)至2023年(nián)一季度(dù)末(mò)的美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较去年底有大幅增长(zhǎng)。

　　今(jīn)年一季度，景林香(xiāng)港公司猛加仓(cāng)新东方、微软、东南亚网约车(chē)和送(sòng)餐平台Grab等，新进了英伟达(dá)、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来等；拼多多在一季度末位列景林美(měi)股第一大重仓股，持股市值远大于其他公司，但是遭到减持(chí)。

　　基金君从渠道获悉(xī)景林资产的(de)最新(xīn)观(guān)点，其表示看好教(jiào)育行业龙头(tóu)公(gōng)司，同时(shí)积极布局(jú)美股一些(xiē)AI公(gōng)司。

　　景林美(měi)股持仓17.29亿美元

　　拼多(duō)多为第一大重仓股

　　根据美(měi)国证券交易(yì)委(wěi)员会（SEC）披露的最新13F文件，截止(zhǐ)今(jīn)年3月31日，景林香港公司(sī)（香港）公司(sī)在美股持(chí)有28只证券(quàn)，合计持仓市值达到17.29亿美(měi)元（约合人民币(bì)120.31亿(yì)元），较(jiào)去(qù)年(nián)底的16.3亿美元大幅增加。（基金君在(zài)此说(shuō)明一下(xià)，13F披(pī)露的是景(jǐng)林海外主(zhǔ)体的美股(gǔ)持仓，不包含(hán)境内主体及产品(pǐn)的美股头(tóu)寸(cùn)。）

　　其中(zhōng)，景林香港公(gōng)司在美股的前十大重仓股，合(hé)计(jì)持有市值为13.47亿(yì)美元，大概占其(qí)美股持(chí)仓总市值的(de)77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看(kàn)，其前(qián)十大重仓股分别是拼(pīn)多多、新东方(fāng)、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递、英(yīng)伟达、微软、BOSS直聘、360数(shù)科，其中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓(cāng)市值都超过了1亿美元。

　　拼多多仍然是景林(lín)的第一大(dà)美(měi)股持仓标的(de)，持有市值达到3.22亿美元，远高于(yú)其(qí)他(tā)重(zhòng)仓股，但是今年一(yī)季度(dù)减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开始触底反弹，今年1月下旬一度涨至106.38美元/股的位置(zhì)，到3月末又跌(diē)至75.9美元(yuán)/股，景林此前连续(xù)多(duō)个季度对拼多多越跌越(yuè)买，如今可能是分享到了反弹(d日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思àn)行情、在一季度(dù)获利了结(jié)一部分。

　　猛加仓(cāng)教育股

　　新东方在今(jīn)年一(yī)季度(dù)末跃升为景林香港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较(jiào)上一季度末猛加仓368.75万股，期末持股市值达到1.66亿美元。从股价表(biǎo)现(xiàn)来看，新东方今年1月从33.63美元/股一(yī)度涨(zhǎng)至46.63美元/股的位置，一(yī)季度(dù)整体区间震荡比(bǐ)较大(dà)，景林(lín)在积极(jí)加仓可(kě)见其看好。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元/股，总市(shì)值为64亿美元，

　　同时(shí)，景林(lín)香港(gǎng)公司(sī)还加仓了好未来，今年一季度(dù)新(xīn)进(jìn)224.55万股，期(qī)末持(chí)股市值达(dá)到1439.37万(wàn)美元(yuán)。但好未来的股价今年以来走势(shì)也比较波折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新(xīn)报收6美元(yuán)/股，最新(xīn)总市值(zhí)仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也从渠道(dào)获悉了景林(lín)资(zī)产对教育行业的最新观(guān)点，其认为，从全行业来(lái)看，不同年龄层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括开拓眼界、增长知识(shí)、潜(qián)力挖(wā)掘、提升综(zōng)合能力等。目(mù)前行业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但(dàn)过程中很多公司退(tuì)出离开(kāi)，日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思使(shǐ)得行业(yè)竞(jìng)争(zhēng)格(gé)局趋缓，对于存量公司有利(lì)。

　　从(cóng)行(xíng)业龙头公(gōng)司来(lái)看，景林资产表示，凭借多年积累的(de)口碑和公信力，品(pǐn)牌(pái)的护城河依然很深。个别头部企业在K9学科(kē)之(zhī)外的教育领域业务基础(chǔ)扎(zhā)实，原有的留学等业务恢复增长，同(tóng)时(shí)素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为新的(de)增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司(sī)的(de)利润和现(xiàn)金流(liú)稳(wěn)中转(zhuǎn)好(hǎo)，同时账(zhàng)上(shàng)资金(jīn)充足，当时的估值下有(yǒu)足够的安全边际。在过(guò)去几个季(jì)度的财报(bào)中，可以看到相关积极(jí)信号。另外(wài)，公司核心(xīn)团(tuán)队具备韧性(xìng)，在逆境中保持乐观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织(zhī)凝聚力(lì)，且在持续吸引优秀的(de)人才。

　　“会(huì)持续密(mì)切(qiè)跟踪相关公司的基(jī)本面变化，同(tóng)时也要留意估值(zhí)过热、政策导(dǎo)向、社会整(zhěng)体环境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产(chǎn)称。

　　买进(jìn)多家科技巨头

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在(zài)今年一季度加仓了多家科(kē)技巨头，包括(kuò)英伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英(yīng)伟达32.53万(wàn)股，期(qī)末(mò)持股市(shì)值为9036.41万美元，位列第七(qī)大重仓股；同(tóng)时加仓微(wēi)软23.31万股(gǔ)，持股数量(liàng)升至28.13万(wàn)股，期(qī)末持股市值(zhí)为8109.88万美元(yuán)；还新进谷歌(gē)51.86万(wàn)股(gǔ)，持(chí)有市值为5379.44万美元。

　　从股价走势来(lái)看(kàn)，英伟达年初以来从(cóng)140美(měi)元/股附近一路上涨(zhǎng)，最新收盘(pán)报283.4美(měi)元/股，实现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从(cóng)年初最低的218.8美元/股的位置，涨到了最新报收308.97美(měi)元/股，尽管中间波动也比较大(dà)，但总(zǒng)体表(biǎo)现也不错。<日落胭脂红完整的诗句带拼音，日落胭脂红完整的诗句的意思/p>

　　基金君从渠道获悉的观点，可能(néng)是(shì)景林布局这(zhè)些(xiē)科技巨头的原因。

　　景(jǐng)林资产非常(cháng)看好(hǎo)AI人工智能领域，其表示，AI是移动互联(lián)网之(zhī)后最重要的技术革命之(zhī)一(yī)，在短(duǎn)期，AI的突破和应用带来(lái)无(wú)限遐想，变革已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真正拥有相(xiāng)关核心竞争力(lì)的公司不多，且估值已经不便(biàn)宜了，蕴(yùn)含了一定风(fēng)险与(yǔ)不确定性，需要谨慎(shèn)筛选(xuǎn)与客观评估。更倾向于在(zài)美股持有(yǒu)一些真正掌握(wò)了核心技术，且能(néng)转(zhuǎn)换成(chéng)未来收益(yì)的(de)企(qǐ)业。比如AI的(de)应用(yòng)可(kě)以为(wèi)办公(gōng)软件带来实质效(xiào)率的(de)明显提升，从而影响未来的市场(chǎng)份额、营(yíng)收与(yǔ)利润。

　　景林加(jiā)仓阿里、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书、贝壳

　　从增减持方面来看，在(zài)今年一季(jì)度，景林香港(gǎng)公司在美股(gǔ)积极加仓，新(xīn)买进5家上市公(gōng)司(sī)的股票，包括英伟达、谷歌、爱奇艺、好未来、在线(xiàn)旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括新东方、网易(yì)、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴等。

　　比(bǐ)如其增持(chí)较多的是东南(nán)亚(yà)网约车和(hé)送餐平台Grab，增加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持仓(cāng)达到1936.12万股(gǔ)，期末持仓市值为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持(chí)股增至229.08万股，持有市值为1.46亿美元。

　　另(lìng)外(wài)，景林也增持了(le)阿(ā)里巴巴，增加34.04万股，期末持股升至(zhì)39.73万(wàn)股，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增(zēng)持(chí)了新(xīn)能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万(wàn)股，期末持(chí)股数量增至2.12万股，持股市值仅(jǐn)为439.82万美(měi)元。

　　但是景林在今年一季(jì)度(dù)减持了脸(liǎn)书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同(tóng)时清仓了金沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多(duō)只美股持仓标的。

　　最后，基金君整理(lǐ)了(le)景林今年(nián)一季度末(mò)的美股(gǔ)持仓数据(jù)，可(kě)以看看。

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