大家好，简单看(kàn)一个基(jī)金经理，把新(xīn)能(néng)源全130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元部砍仓(cāng)，梭哈(hā)AI了(le)。

　　海富通吕越超“All in”了(le)AI

　　这个周末，市场都在讨论一个基金经(jīng)理，海(hǎi)富(fù)通的(de)吕越超老师。

　　从其管理的海富(fù)通股(gǔ)票混(hùn)合来看，截至去年年(nián)底，持仓基本为新(xīn)能(néng)源板(bǎn)块(kuài)股票。

　　结果到了今年一季度末，已(yǐ)经基本清(qīng)仓(cāng)了新(xīn)能(néng)源，梭哈(hā)AI板块。

　　除了海富通股票混合(hé)外，其他(tā)三只产品也基本重仓了AI板块(kuài)。

　　吕越超在一季报(bào)称，在一季度的(de)操作(zuò)中，本基金总体把握住了市场的节奏变化(huà)和结构转换(huàn)，降(jiàng)低(dī)了新能 源板(bǎn)块(k130万韩元等于多少人民币，130万韩元等于多少美元uài)的配(pèi)置(zhì)权重，较好地(dì)把握了 TMT 板块的投(tóu)资机会，组(zǔ)合(hé)调整取得了明显的超额收益(yì)。

　　另外，他称(chēng)，中国特色估值体系所代表(biǎo)的传统(tǒng)实体行业正在被市场一部分“聪明钱”定价，后续可能成为市场最有(yǒu)持续(xù)性的(de)一条结(jié)构(gòu)主线。

　　数据(jù)显示，海富通股(gǔ)票混合今年以来涨了14％，其他三只产品今年以来均取得正收(shōu)益。

　　至于Ai板块后市怎么走？

　　中信证券认为，AI主题板块在短期(qī)高度依赖交易，阶(jiē)段性(xìng)失去靠(kào)配置获取超额回报(bào)的特征。TMT板块成交(jiāo)占全市场(chǎng)比重(zhòng)超40％的天数已累计达到22天(tiān)，上一次(cì)出现持续成交占比超过(guò)40％的板(bǎn)块是2021年7月底的电力(lì)设(shè)备及新能源，持续约28个交易日(rì)，在此期间新能源ETF累计(jì)收益率仅有2.5％，期(qī)间最高累计回报率为+8.8％，最低累计(jì)回报(bào)率为-4.8％。近期TMT板块也呈现出类似特征(zhēng)，尽管热闹，但不赚钱。过去两周，科创芯片ETF、通信ETF、游(yóu)戏传媒ETF分(fēn)别(bié)出现(xiàn)过6次、6次和5次单日涨幅超过2％的行情(qíng)，最大单(dān)日涨幅分别达到6.0％、4.2％和3.5％，但区间跌(diē)幅达到-1.1％、-2.4％和-1.6％，若包含其他(tā)AI相(xiāng)关主题ETF在内，平均跌幅达到-4.5％。两(liǎng)周时间TMT板块(kuài)累计成交了5.41万亿元，但总(zǒng)市(shì)值反而减少(shǎo)了6717亿元(yuán)，较(jiào)4月(yuè)第(dì)一周(zhōu)降低(dī)约5.4％，是典型的减量博弈(yì)。

　　而招商证券认为，TMT大年通(tōng)常分(fēn)为“春季(jì)躁动”“获利回(huí)吐”“盛夏攻势”“获利了结(jié)”四波行情，春季躁动后往往(wǎng)会有(yǒu)一波明显的(de)调整，时间(jiān)在1-2个月(yuè)，幅度在20％左右。面对这种调整，逢低加仓是(shì)最佳策略，因为往往后续盛夏攻(gōng)势(shì)大概率创新高。如果今年(nián)在(zài)业绩披露期结束后，随(suí)着AI+/数字经济/自主可(kě)控等大产业趋势以政府(fǔ)支持力度进一步加大、资本开支增加、订单增(zēng)加和产(chǎn)品销量业绩的(de)改善逐渐被市场所确定(dìng)，则TMT将会(huì)重(zhòng)回(huí)上(shàng)行趋势(shì)，进入盛夏(xià)攻势。

　　中泰证券认为，AI等板块或阶段性(xìng)见顶，指数上半年(nián)阶段性顶部亦或基本形成本(běn)轮(lún)调整标志着AI等高(gāo)位板块或阶段性(xìng)见顶，指(zhǐ)数上半(bàn)年阶段性顶部(bù)亦或基(jī)本形成。本次大(dà)幅调整主要还是因为在AI相(xiāng)关板块市(shì)场情绪处于极值的情况下，叠加(jiā)上述(shù)基本(běn)面风险(xiǎn)因素逐步发酵，市场(chǎng)内(nèi)生调整需求(qiú)出(chū)现集中释放(fàng)。就资(zī)本市场而言(yán)，或代(dài)表本轮AI+难(nán)以复制2013-2015年互联(lián)网(wǎng)+模(mó)式。

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