国内千(qiān)亿私募巨头景林(lín)资产在美(měi)股(gǔ)市场(chǎng)的最新持仓曝光了！

　　景林资产的(de)海外子公司景(jǐng)林资产管理香港公司(sī)（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提交了截至2023年一季度(dù)末(mò)的(de)美股持(chí)仓数据，其持仓市值17.29亿美元（约合人民币120.31亿元），较去年底(dǐ)有大(dà)幅(fú)增长(zhǎng)。

　　今年一(yī)季度，景林香港公司猛加仓新东方(fāng)、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车(chē)和送餐(cān)平台Grab等，新进了英伟达、谷歌(gē)、爱奇艺、好未来等(děng)；拼多多在一(yī)季度末位列景林美股(gǔ)第一大重(zhòng)仓股，持(chí)股市值远(yuǎn)大(dà)于其他公司，但是遭(zāo)到减(jiǎn)持。

　　基金君(jūn)从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新观点，其表示看好教育行业龙头公司，同时积(jī)极布局美股(gǔ)一些AI公(gōng)司。

　　景林美股(gǔ)持仓17.29亿(yì)美元

　　拼多多为第一大重(zhòng)仓股

　　根据美国证券交易委(wěi)员会(huì)（SEC）披(pī)露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截止今年3月31日，景(jǐng)林香港(gǎng)公司(sī)（香港）公司在美股持有28只证券(quàn)，合计(jì)持仓(cāng)市值达(dá)到(dào)17.29亿美元(yuán)（约(yuē)合人民(mín)币120.31亿元(yuán)），较去(qù)年底(dǐ)的16.3亿(yì)美元大幅增加(jiā)。（基(jī)金(jīn)君在(zài)此说明一下，13F披露的(de)是景(jǐng)林(lín)海外主体的(de)美股持仓，不(bù)包含境(jìng)内(nèi)主体(tǐ)及产品(pǐn)的(de)美(měi)股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前(qián)十大(dà)重仓股，合计持有市值为13.47亿美(měi)元(yuán)，大概占其美股持仓(cāng)总市值的77.89％，集中度相对比较高。

　　具体来看，其前(qián)十大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东(dōng)方(fāng)、网(wǎng)易、美国外卖(mài)平台Doordash、脸书母(mǔ)公司Meta、中通(tōng)快递、英伟达、微软、BOSS直聘(pìn)、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市(shì)值都超过了1亿美(měi)元。

　　拼多多仍(réng)然是景(jǐng)林的第一大美股持仓标的，持有市值达到3.22亿美元，远高于其他(tā)重仓股，但是今(jīn)年一季度减持了(le)133.95万股(gǔ)，持股数量降至423.91万股。

　　从股价走势(shì)来看，拼多(duō)多从去年10月末开始(shǐ)触底反弹，今(jīn)年1月下旬(xún)一(yī)度涨至106.38美元/股的位(wèi)置，到3月(yuè)末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林(lín)此前连续多个季度对拼(pīn)多多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季(jì)度获利了结(jié)一(yī)部分(fēn)。

　　猛加仓教育股(gǔ)

　　新(xīn)东方在今年一季度末跃(yuè)升为景(jǐng)林香港公司的美股第二(èr)大持(chí)仓，持有(yǒu)430.07万股，较上一季度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值达到(dào)1.66亿美元。从(cóng)股价(jià)表现(xiàn)来看(kàn)，新(xīn)东方今(jīn)年1月(yuè)从(cóng)33.63美元/股一度涨(zhǎng)至(zhì)46.63美元/股(gǔ)的位置，一季度整体区间(jiān)震荡比较大，景林在积极加仓可见其(qí)看(kàn)好。新东方(fāng)最新报收37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香港公司还加仓了好未来，今年(nián)一季度(dù)新进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今年(nián)以(yǐ)来走势也比较(jiào)波(bō)折，年初一度涨至(zhì)9.68美元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新(xīn)总市(shì)值仅(jǐn)为39亿美(měi)元。

　　基金君也(yě)从渠道(dào)获悉了景林资产对教育行业的最(zuì)新观(guān)点，其认为，从全行(xíng)业(yè)来看，不同年龄层的用户(hù)对“教育”的需求依(yī)然旺盛，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力(lì)挖掘、提升综合能力等(děng)。目(mù)前行(xíng)业政策环境趋(qū)于稳(wěn)定，但过程中很多公司退出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对于存量公司有利。

　　从(cóng)行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)来看(kàn)，景林(lín)资产(chǎn)表示，凭借多(duō)年积累的口碑(bēi)和公(gōng)信(xìn)力，品(pǐn)牌的护城河依(yī)然(rán)很(hěn)深。个别头部企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务(wù)基础扎实，原有的留(liú)学(xué)等业(yè)务恢复增长，同时素(sù)质(zhì)教(jiào)育、直播(bō)电商业(yè)务等新业务(wù)成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动(dòng)力。且公司的利润(rùn)和现(xiàn)金流稳中转好，同时账上资金充(chōng)足(zú)，当时的估值下(xià)有足够的安全边际。在过(guò)去(qù)几个(gè)季(jì)度的(de)财报中，可以看(kàn)到相关积极信(xìn)号(hào)。另(lìng)外，公(gōng)司(sī)核心(xīn)团队具备韧性，在逆境(jìng)中保持乐观，经历过动荡后(hòu)依然(rán)拥有较强的(de)组(zǔ)织凝聚力(l嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎ì)，且在持续吸(xī)引优(yōu)秀的人才。

　　“会持(chí)续密(mì)切跟踪相(xiāng)关公司的基本面变化，同时也要留意估值过热、政策导向、社会整体环(huán)境变化等因素带来的风险(xiǎn)。”景林资产称。

　　买进多家(jiā)科技巨(jù)头(tóu)

　　值(zhí)得注意的是，景(jǐng)林(lín)香港公司在今年一(yī)季度加仓了多家科技巨头(tóu)，包括英(yīng)伟达、微软、谷(gǔ)歌等(děng)。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期末(mò)持股市值为9036.41万美元，位列第七大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万(wàn)股，持股数(shù)量升至28.13万(wàn)股，期末持股(gǔ)市值为8109.88万美元；还新进(jìn)谷歌(gē)51.86万股，持有市值为5379.44万(wàn)美元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势(shì)来看，英伟达年初以来从140美元/股附(fù)近一路上涨，最新收盘报283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实(shí)现了翻倍。

　　同(tóng)时，微软也从年(nián)初最低的218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最(zuì)新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间(jiān)波动也比较大，但总体表现也(yě)不错。

　　基金君从渠道获悉的观点，可(kě)能是景林布局(jú)这(zhè)些科技巨头(tóu)的(de)原(yuán)因。

　　景林资产非(fēi)常看好AI人(rén)工智能领域，其(qí)表示，AI是移动互联网之后(hòu)最重要的(de)技术革命之(zhī)一，在短期，AI的突破和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到来。

　　但其也认为，A股相关公司真(zhēn)正拥有(yǒu)相关核心(xīn)竞争嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎力的公司不(bù)多，且估值已经不便宜了，蕴含了一定风险与(yǔ)不确(què)定性，需(xū)要谨慎(shèn)筛选与客观评(píng)估。更倾(qīng)向于在美股持有(yǒu)一些真正掌(zhǎng)握了核心(xīn)技术，且能(néng)转换成未(wèi)来收益的(de)企业。比如AI的应用(yòng)可以(yǐ)为办公软件(jiàn)带来(lái)实质效率(lǜ)的明显(xiǎn)提升，从而(ér)影响未来的(de)市场份额、营收与(yǔ)利润。

　　景林加仓阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从增(zēng)减持方面来看，在今年一季(jì)度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进5家(jiā)上市公司(sī)的(de)股票，包括英伟达、谷(gǔ)歌、爱奇艺、好未来、在线旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软、Grab、阿里巴巴(bā)等。

　　比如其增持(chí)较多(duō)的(de)是东南亚网约车和送餐(cān)平台Grab，增加了697.2万股，总共持仓达(dá)到1936.12万嘴巴含胸的感觉知乎，嘴巴含胸的感觉如乎股，期末持仓市(shì)值为5827.72万美元；同时(shí)加仓了美国外卖平台Doordash，持股增(zēng)至229.08万股(gǔ)，持有市值为1.46亿(yì)美(měi)元(yuán)。

　　另外，景林也增持了阿里巴巴，增加(jiā)34.04万股，期(qī)末持(chí)股升至39.73万(wàn)股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元(yuán)。

　　景林还增持了新能源车(chē)龙(lóng)头特(tè)斯拉，加仓1.17万股(gǔ)，期末持股数(shù)量增至(zhì)2.12万(wàn)股，持股(gǔ)市值仅为(wèi)439.82万美元。

　　但是景林在(zài)今(jīn)年一季度减持(chí)了(le)脸书、BOSS直聘、贝壳、满帮集团等8家公司；同时(shí)清仓了(le)金(jīn)沙集(jí)团、台积电、SPDR生物(wù)科技股指数ETF、晶科能源、京东(dōng)等多只美股持仓标的。

　　最后，基金君整(zhěng)理了景林今(jīn)年一季(jì)度(dù)末的美股持(chí)仓数据(jù)，可以看看。

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