国内千亿私募巨(jù)头景林资产在美股市场(chǎng)的最(zuì)新持仓曝光了！

　　景林资产的海外子(zi)公(gōng)司(sī)景林资产管理香港公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美国证交会提(tí)交(jiāo)了截(jié)至2023年一(yī)季度末的美股(gǔ)持(chí)仓(cāng)数据，其持仓(cāng)市(shì)值(zhí)17.29亿美元（约合(hé)人民(mín)币120.31亿元），较去年(nián)底有大幅(fú)增长。

　　今年一季度，景林(lín)香港公司猛加仓新东方、微软、东南亚网约车和(hé)送(sòng)餐平台Grab等(děng)，新进了英伟达(dá)、谷歌(gē)、爱奇(qí)艺、好未(wèi)来等；拼(pīn)多多(duō)在一(yī)季度末位列景林美股第一(yī)大重仓股(gǔ)，持股(gǔ)市值远大于其他公司，但(dàn)是遭(zāo)到减持。

　　基金君从渠道获悉景(jǐng)林资产的最新(xīn)观点，其表示看好(hǎo)教育行业(yè)龙头(tóu)公司(sī)，同时积极(jí)布(bù)局美股一(yī)些(xiē)AI公司(sī)。

　　景(jǐng)林美股持仓17.29亿美元(yuán)

　　拼多多为第一大(dà)重仓(cāng)股

　　根据美(měi)国证券交易委员会(huì)（SEC）披露的最新13F文件，截止今年3月31日，景林香港公司（香港(gǎng)）公司(sī)在美股持有28只证券，合计(jì)持仓市值达到(dào)17.29亿美元（约(yuē)合(hé)人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底的16.3亿美元(yuán)大幅增加。（基金君(jūn)在此说明一下(xià)，13F披(pī)露的(de)是景林海外主体的美股持(chí)仓，不包含境内主体及产(chǎn)品的美股头寸。）

　　其中，景林香港公司在美股的(de)前十大重仓(cāng)股，合计持有(yǒu)市值为13.47亿(yì)美元，大概占其美股持仓总市值的77.89％，集中(zhōng)度相对比较高。

　　具体来看，其前十(shí)大重(zhòng)仓股分别是拼多多、新东方、网易、美国外(wài)卖平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、中通快递(dì)、英伟达、微软、BOSS直(zhí)聘、360数科(kē)，其(qí)中前6名持仓(cāng)市值都(dōu)超过(guò)了(le)1亿美元。

　　拼(pīn)多多仍然是景林(lín)的(de)第一大美股(gǔ)持仓(cāng)标的(de)，持有市值达到3.22亿美元(yuán)，远高于其他重仓股，但是(shì)今年一季度减持了133.95万股，持股(gǔ)数(shù)量降至423.91万(wàn)股。

　　从股价走势来(lái)看，拼多多从去年10月末开(kāi)始触底反弹，今年1月下旬一(yī)度涨至106.38美(měi)元/股的位置，到(dào)3月末(mò)又(yòu)跌至75.9美元/股，景(jǐng)林此前连续多个(gè)季度对拼多多越跌(diē)越(yuè)买，如(rú)今(jīn)可能是分享(xiǎng)到(dào)了(le)反弹行情、在一季度获利了结(jié)一(yī)部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方(fāng)在今年一季度(dù)末跃(yuè)升为景林香(xiāng)港公司的美股第二大持仓(cāng)，持有430.07万股(gǔ)，较上一季度(dù)末(mò)猛加仓368.75万股，期末持股(gǔ)市值达到1.66亿(yì)美(měi)元。从股价表现(xiàn)来(lái)看，新东方今(jīn)年1月(yuè)从33.63美(měi)元(yuán)/股一(yī)度涨至46.63美(měi)元(yuán)/股的(de)位置，一季度整体区间震(zhèn)荡比(bǐ)较大，景林在(zài)积极加(jiā)仓可(kě)见其看好(hǎo)。新东方最新报收(shōu)37.77美(měi)元(yuán)/股，总市值为(wèi)64亿美元，

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　　同(tóng)时(shí)，景林香港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新进224.55万股，期末持(chí)股(gǔ)市值80寸电视尺寸长宽多少达到1439.37万美元。但(dàn)好未来的(de)股价今年以来走势也比较波折，年初一度涨至9.68美(měi)元(yuán)/股，最新报收(shōu)6美(měi)元(yuán)/股，最新总市值仅(jǐn)为39亿(yì)美元。

　　基金(jīn)君也从渠道获悉(xī)了景林资(zī)产对教育行(xíng)业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全行业来(lái)看，不同(tóng)年龄层的(de)用户(hù)对“教育(yù)”的需求依然旺盛(shèng)，除了(le)应试，还包(bāo)括开拓眼界、增长知识、潜力挖(wā)掘、提升综合能力等(děng)。目前行业政(zhèng)策环境趋(qū)于(yú)稳定，但过(guò)程(chéng)中很多公司(sī)退(tuì)出离(lí)开，使得行业竞争格局趋缓，对(duì)于存量公(gōng)司有(yǒu)利。

　　从行(xíng)业(yè)龙头公司来看，景林资产表示(shì)，凭借(jiè)多(duō)年(nián)积累的口(kǒu)碑和公信力，品牌(pái)的(de)护城(chéng)河(hé)依(yī)然很深(shēn)。个别头部(bù)企业(yè)在K9学科之外的(de)教(jiào)育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复增(zēng)长(zhǎng)，同(tóng)时素质教育、直(zhí)播电商业务等(děng)新业务成为(wèi)新的增长(zhǎng)驱动力。且公司的利润(rùn)和现金流稳(wěn)中转好(hǎo)，同时账上资(zī)金充(chōng)足，当时(shí)的估值下有足够的安全边际。在过去(qù)几(jǐ)个(gè)季度的财报中，可以看(kàn)到相关积极(jí)信号。另(lìng)外，公司核心团队具备韧性，在逆境(jìng)中保(bǎo)持乐(lè)观，经历(lì)过动荡后依然拥有较强的组织凝聚力(lì)，且在(zài)持续(xù)吸引优秀(xiù)的人(rén)才。

　　“会(huì)持(chí)续密切跟踪相(xiāng)关公司的(de)基本面变化，同(tóng)时也(yě)要(yào)留意(yì)估值过热、政策(cè)导向、社会整(zhěng)体环(huán)境变化等因素带来的风险。”景林资产称。

　　买进多家科技巨头

　　值得注意的(de)是，景林香港公司(sī)在今年(nián)一季度加仓了(le)多家科(kē)技(jì)巨头，包(bāo)括英(yīng)伟达、微软、谷歌等。

　　比如景林新进英伟达32.53万股，期(qī)末(mò)持股(gǔ)市(shì)值(zhí)为9036.41万美元，位列第七大重(zhòng)仓股；同(tóng)时加仓微软23.31万股，持股数量升至(zhì)28.13万股(gǔ)，期末持股市(shì)值(zhí)为8109.88万(wàn)美元；还新进(jìn)谷歌51.86万股(gǔ)，持有市值为(wèi)5379.44万(wàn)美元。

　　从股价走势来(lái)看，英伟达年初(chū)以来(lái)从140美元/股附近一(yī)路上涨，最新收盘报(bào)283.4美元(yuán)/股(gǔ)，实现了翻倍。

　　同时，微软也从年初最低的218.8美(měi)元(yuán)/股(gǔ)的位(wèi)置，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管(guǎn)中间波动也比较大，但总体表现也不错。

　　基(jī)金(jīn)君(jūn)从渠道获悉的(de)观(guān)点，可能是景(jǐng)林布局这(zhè)些科技巨头的原(yuán)因。

　　景(jǐng)林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工(gōng)智能领(lǐng)域，其表示，AI是移动互联(lián)网(wǎng)之后最重要的技术(shù)革命之一，在短期，AI的(de)突破(pò)和应用(yòng)带来(lái)无限遐想，变革(gé)已经到(dào)来。

　　但其也(yě)认为，A股相关公(gōng)司真(zhēn)正拥(yōng)有相关(guān)核心竞争力(lì)的公司不多，且(qiě)估值已经不(bù)便宜(yí)了，蕴含(hán)了一(yī)定(dìng)风(fēng)险与不(bù)确定性，需要(yào)谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于在美股持有(yǒu)一些真(zhēn)正(zhèng)掌握了核心技术，且能转换成(chéng)未来收(shōu)益的企业。比如AI的应用可以为办公软件带来(lái)实质效率(lǜ)的明显提(tí)升，从而影响未来(lái)的市场份(fèn)额、营收与利(lì)润。

　　景林加仓阿(ā)里(lǐ)、特斯拉

　　减持脸(liǎn)书(shū)、贝壳

　　从增减持方面(miàn)来看，在今年一(yī)季度，景(jǐng)林香港公司在美股积极加仓，新(xīn)买进(jìn)5家上市公司的股票，包(bāo)括(kuò)英伟达(dá)、谷歌、爱奇艺、好未来(lái)、在线(xiàn)旅游公司Booking。

　　同时加仓了9家上(shàng)市公司(sī)，包括新东(dōng)方、网易、Doordash、中通快递、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴巴等。

　　比如其增(zēng)持较(jiào)多的是东南亚网约车和送(sòng)餐平台Grab，增(zēng)加(jiā)了697.2万股，总共(gòng)持(chí)仓达到(dào)1936.12万股，期末持仓市值(zhí)为5827.72万美元；同时加仓了美国外卖平台Doordash，持股增至(zhì)229.08万股(gǔ)，持有(yǒu)市(shì)值为1.46亿美(měi)元。

　　另外，景林也增持了阿里巴(bā)巴(bā)，增加(jiā)34.04万(wàn)股，期末持(chí)股升至39.73万股(gǔ)，持股市值为4060.05万美元。

　　景(jǐng)林还增持了新能源车龙头特(tè)斯拉，加仓1.17万股，期(qī)末持股数量增至2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万美元(yuán)。

　　但是(shì)景林(lín)在(zài)今年一季度减持了脸书、BOSS直聘、贝(bèi)壳、满帮集团等8家(jiā)公司；同时(shí)清(qīng)仓了金(jīn)沙集团、台积电、SPDR生物科(kē)技(jì)股指数ETF、晶(jīng)科能(néng)源、京东等多(duō)只(zhǐ)美股(gǔ)持仓标的。

　　最(zuì)后(hòu)，基金君整理了景林今(jīn)年一(yī)季度末的(de)美(měi)股持仓数(shù)据(jù)，可以(yǐ)看看。

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