金(jīn)融界5月5日消息 央行、香港(gǎng)证(zhèng)券及期货事务监(jiān)察委员会、香(xiāng)港金(jīn)融管理(lǐ)局即(jí)将正式启动香港(gǎng)与内地利率互(hù)换市场互联互(hù)通合作。北(běi)向互换(huàn)通下的交易将于(yú)2023年5月15日(rì)启动(dòng)。初期(qī)，全部境外投资者通过北向互换通开展利率互换交易在轧差(chà)后(hòu)的名义本(běn)金净额每日不超过人民(mín)币(bì)200亿元，后(hòu)续(xù)可根据市场情(qíng)况适时调整额度。

　　全文如下(xià)：

　　中国人(rén)民银行、香港证券(quàn)及期货(huò)事(shì)务监察委员会、香港金融管(guǎn)理局即将(jiāng)正式启动香港(gǎng)与内地利率互换市场互联互通(tōng)合作(zuò)

　　为促进内地(dì)与香港金融衍(yǎn)生品市场的(de)协同发展(zhǎn)，构建高(gāo)水(shuǐ)平(píng)金融开放(fàng)格局，2022年7月4日，中国人民银行(xíng)（以下(xià)简称人民(mín)银(yín)行）、香港证券及期货(huò)事务监察委员(yuán)会（以下简(jiǎn)称香港证监会）、香港金融管理局（以下简称香港金管局）发(fā)布联合公告，同意中国(guó)外(wài)汇交易中(zhōng)心（全国银行(xíng)间同业拆借中心）（以下简称外(wài)汇(huì)交易中心）、银(yín)行间市(shì)场清算(suàn)所股份有限公司(sī)（以下简称上海清(qīng)算所）和香港场外结(jié)算(suàn)有限公司（以下简称场外(wài)结算公司）开(kāi)展香(xiāng)港(gǎng)与内地利(lì)率互换市场互联互通合作（以下简称“互(hù)换通”），初(chū)期先行开通(tōng)“北(běi)向互换通(tōng)”，香(xiāng)港及(jí)其他(tā)国(guó)家和(hé)地(dì)区的境外投资(zī)者可通过两地基础设(shè)施互(hù)联互通参与(yǔ)内地银行间(jiān)金融(róng)衍生(shēng)品市场。自(zì)联合公告发布以来，“互换(huàn)通”的(de)各项准(zhǔn)备工作进展(zhǎn)顺利，“北向互换通”下的交易将于2023年5月15日启(qǐ)动。为(wèi)便于“北向(xiàng)互换(huàn)通(tōng)”的顺利推出，现就有关事宜说明如下：

　　一、“北向互换通(tōng)”的相关交易及结算安排

　　（一）交(jiāo)易品种：

　　“北(běi)向互换通”初期可交易(yì)品种为利(lì)率互(hù)换产品，报(bào)价、交易及结算币种为(wèi)人民币。

　　（二）投(tóu)资者：

　　1.参(cān)与(yǔ)“北向互换(huàn)通(t龙有几个爪 龙有两个根吗ōng)”的(de)境内投资(zī)者（即(jí)互换通报价商(shāng)）需与外汇(huì)交易中心签署报价商协议(yì)，并为(wèi)上海清(qīng)算所利率互换集中清算(suàn)业务的清算会员(yuán)或(huò)该类会(huì)员(yuán)的清算(suàn)客户。

　　2.参(cān)与“北向互换通”的(de)境(jìng)外投资者(zhě)为符合(hé)人(rén)民银行要求并完成内地(dì)银行间债券市(shì)场准入备案的境(jìng)外机构投资(zī)者，并经外汇(huì)交易(yì)中心开通(tōng)“北向互换通(tōng)”交易权限。拟申请开通“北向互换通”交易权限的境外投资者需(xū)同(tóng)时申(shēn)请成为场(chǎng)外结算公(gōng)司的(de)清算会员或该类会员的(de)清算客户。

　　（三）交易及结算：

　　1.交易(yì)安排：外汇交易中(zhōng)心与(yǔ)人民银行(xíng)认可的境外(wài)电子交易平台(tái)互联(lián)提供交易服务(wù)。

　　2.清算安排：上海清算所(suǒ)和场外结算公(gōng)司建立中央(yāng)对手方清算机构互联互(hù)通，共同向(xiàng)境内(nèi)外投资(zī)者提供清算、结算服(fú)务。

　　（四(sì)）额度管理：

　　1.交(jiāo)易额度：初期，全部境外投(tóu)资者通过“北向互换(huàn)通”开展利率互换交易在轧差后的(de)名义本金净额每日不超过人民币200亿(yì)元，后续可(kě)根据市场情况适时调整额(é)度。

　　2.清算额度(dù)：上海清算所与场外结算公司(sī)针对双(shuāng)方(fāng)清(qīng)算所之间的风(fēng)险敞口建立龙有几个爪 龙有两个根吗“互换通(tōng)”资源池。初期，上(shàng)海清算所(suǒ)与场外结算公司之间净头寸对应的(de)“互换通(tōng)”资源(yuán)池风险敞口设定上限(xiàn)不超过人(rén)民币40亿元，后(hòu)续可根据市场(chǎng)情况适时调(diào)整额度。

　　二、人民银行、香港证监会和(hé)香(xiāng)港(gǎng)金管局已就(jiù)“互(hù)换(huàn)通”涉及的跨境(jìng)监管合作原则和具(jù)体安排达成共识，并签署(shǔ)了《关于内地-香港债券(quàn)及衍生(shēng)品市场相关事宜(yí)的谅解备(bèi)忘录》。备忘录(lù)健全了两(liǎng)地监管机(jī)构在债券及衍生品(pǐn)市场方面的监管合作安排和联(lián)络协商机(jī)制，共同维护“互换通”的(de)正常运行、金融市场稳定(dìng)和(hé)公平(píng)交易秩序。

　　三、外汇交易中心、上(shàng)海(hǎi)清算(suàn)所和场外结算公(gōng)司(sī)应当(dāng)依法履(lǚ)行(xíng)“互换通”下的各项职责，组(zǔ)织市场各方有序开展“北向互换通”业务。清算(suàn)会员(yuán)应(yīng)当遵守相关监管(guǎn)规定及业务规则，加(jiā)强内部(bù)控(kòng)制，防范(fàn)和控(kòng)制风(fēng)险(xiǎn)，做好投资者教育和服务，切实维护投(tóu)资者合法权益。投(tóu)资者应当充(chōng)分了解(jiě)两地市(shì)场(chǎng)法律法(fǎ)规、业务规则和实践操作的(de)差异，评估和控(kòng)制风(fēng)险，理性开展(zhǎn)相关投资。

　　市(shì)场各方应进一步做好准备工作，确保“北向互换通”顺利启动。有兴趣参与“北向(xiàng)互换通”的投资者可联系(xì)外(wài)汇交易中心、上海清算所、场外结算公司(sī)为参与(yǔ)做准备。

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