国内(nèi)千亿私募巨头景(jǐng)林资产在美股市场的最新持(chí)仓曝光(guāng)了！

　　景(jǐng)林资产的(de)海外子公司景林(lín)资产(chǎn)管理香港(gǎng)公司（GREENWOODS ASSET MANAGEMENT HONG KONG LTD）日前向美(měi)国证(zhèng)交会提(tí)交了截至2023年(nián)一(yī)季度末的美(měi)股持仓数据，其持(chí)仓市值17.29亿美元（约(yuē)合人(rén)民币(bì)120.31亿元），较去年底有(yǒu)大幅(fú)增长。

　　今(jīn)年一季度(dù)，景林香港公司猛加仓新东方、微(wēi)软、东南亚(yà)网约车和送餐平(p巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思íng)台(tái)Grab等，新进(jìn)了英伟达、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来等(děng)；拼多(duō)多(duō)在一季度末位(wèi)列(liè)景林美股第一大重仓股，持(chí)股市值远大于(yú)其他公司，但是遭到(dào)减持。

　　基(jī)金君从渠道获悉景林资(zī)产的最新(xīn)观点(diǎn)，其表示看好教育行业龙头公司，同时积极布(bù)局(jú)美(měi)股一些AI公司。

　　景林(lín)美股持(chí)仓(cāng)17.29亿美元(yuán)

　　拼(pīn)多多(duō)为(wèi)第一大重(zhòng)仓股(gǔ)

　　根据美国(guó)证(zhèng)券交易委员会（SEC）披露的最新(xīn)13F文件(jiàn)，截(jié)止今年3月(yuè)31日，景林(lín)香港公司（香港(gǎng)）公司在美股(gǔ)持有28只(zhǐ)证券(quàn)，合计(jì)持仓市值达到17.29亿美元（约(yuē)合人民币(bì)120.31亿元），较去年底(dǐ)的16.3亿美元(yuán)大幅增(zēng)加。（基金君在此说明一下，13F披(pī)露的是景林海(hǎi)外主体的美股持仓，不包含境内主体及产品的美股头(tóu)寸。）

　　其(qí)中，景林香港(gǎng)公司在美(měi)股的前十大(dà)重仓股(gǔ)，合计持有市值为13.47亿美元(yuán)，大(dà)概占其美股持仓总市(shì)值的77.89％，集(jí)中度相对比较高。

　　具体来(lái)看(kàn)，其(qí)前十(shí)大(dà)重仓股分别是拼多多(duō)、新东方、网易(yì)、美(měi)国外卖(mài)平台Doordash、脸书母公司(sī)Meta、巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思中(zhōng)通快递、英伟达、微(wēi)软、BOSS直聘、360数科，其(qí)中(zhōng)前(qián)6名持(chí)仓市值都超过了(le)1亿美元。

　　拼多多仍然(rán)是景林的第一大(dà)美股持仓标(biāo)的(de)，持有市(shì)值达到3.22亿美元，远高于其他重(zhòng)仓股，但(dàn)是今年一季(jì)度减持(chí)了133.95万股，持股数量降至423.91万股(gǔ)。

　　从(cóng)股价走势来看，拼多(duō)多从去年10月末开(kāi)始(shǐ)触底(dǐ)反(fǎn)弹，今年1月下旬一(yī)度涨至(zhì)106.38美元/股(gǔ)的位置，到3月末又跌至75.9美元/股(gǔ)，景林此前连(lián)续(xù)多个季度对(duì)拼(pīn)多(duō)多越跌越买，如今可能是(shì)分享到了反弹行情、在一季度获(huò)利了结一部分。

　　猛加仓教育股

　　新东方在今年一季度末跃升为景林香(xiāng)港公司的(de)美股第二(èr)大持仓，持有430.07万股，较上一季(jì)度末猛加仓(cāng)368.75万股，期末(mò)持股市(shì)值(zhí)达到1.66亿美(měi)元。从股价表现来看，新(xīn)东(dōng)方今年(nián)1月从33.63美元/股一度涨至46.63美(měi)元/股的位置，一季度整体(tǐ)区间震荡(dàng)比较大，景林在(zài)积极(jí)加仓可(kě)见(jiàn)其看好。新东方最新(xīn)报(bào)收37.77美(měi)元/股，总(zǒng)市值(zhí)为64亿(yì)美元(yuán)，

　　同时，景林香(xiāng)港公司还加仓了好未来，今年一季(jì)度新(xīn)进224.55万股，期末持股市值达到1439.37万美元。但好未来的股价今(jīn)年以来走势也比较波折，年初一度(dù)涨(zhǎng)至9.68美(měi)元/股，最新报(bào)收6美元/股，最新总市值仅为39亿美元(yuán)。

　　基金君也(yě)从(cóng)渠道获悉了景林资(zī)产对(duì)教育(yù)行业的最新观(guān)点，其认(rèn)为，从全(quán)行业来看，不同年龄(líng)层的用户对“教育”的需求(qiú)依然旺盛(shèng)，除了应试，还包括(kuò)开拓眼界、增长知识、潜力挖掘、提(tí)升综合能力等(děng)。目前行(xíng)业政策环境趋于稳(wěn)定，但过程中(zhōng)很多公(gōng)司退出(chū)离开，使得行业竞争格(gé)局趋缓，对(duì)于存(cún)量公司有利。

　　从行业龙(lóng)头(tóu)公(gōng)司来看，景林资产表示，凭借多(duō)年积(jī)累的口碑和公信力，品牌的护(hù)城河依然很深。个别(bié)头部(bù)企(qǐ)业在K9学科之外(wài)的教育领域业务基础扎实，原有的(de)留学等业务恢复(fù)增长，同时素质教育、直播(bō)电商业务等新业务(wù)成为新的增(zēng)长(zhǎng)驱动(dòng)力(lì)。且公司的利润和现金流(liú)稳中转好，同时账上(shàng)资金充足，当时的估(gū)值下(xià)有足(zú)够的安全边际(jì)。在过去(qù)几(jǐ)个季(jì)度的财报中，可以(yǐ)看到相关积(jī)极信号(hào)。另外，公司核(hé)心团(tuán)队具备韧性，在(zài)逆境(jìng)中保持乐(lè)观(guān)，经(jīng)历过(guò)动荡后(hòu)依然拥有较强的组(zǔ)织凝聚力(lì)，且在持续(xù)吸引(yǐn)优秀的人才。

　　“会持续(xù)密切跟踪相(xiāng)关公司的基本(běn)面变化，同时也要留意估(gū)值过热、政策导向(xiàng)、社会整体(tǐ)环境变化等因素带来的风险。”景(jǐng)林资产称。

　　买进多家科技巨头(tóu)

　　值得注意的是，景林香港(gǎng)公司在(zài)今年一季度(dù)加(jiā)仓了多家科技巨头，包括英伟(wěi)达、微软、谷歌等。

　　比如景林新(xīn)进英伟达32.53万股，期末持股市(shì)值(zhí)为9036.41万美(měi)元，位列第七(qī)大重仓股；同时加仓微(wēi)软23.31万股，持(chí)股数量升至28.13万股，期末持股市值为8109.88万(wàn)美元；还新(xīn)进谷歌(gē)51.86万股(gǔ)，持有市值为5379.44万美(měi)元。

　　从股价(jià)走(zǒu)势来看，英伟达年(nián)初以来从140美(měi)元/股附近一路上涨，最新收盘报283.4美元/股，实现了(le)翻(fān)倍。

　　同时(shí)，微软也从年初最(zuì)低的(de)218.8美元/股的位置(zhì)，涨到了最新报收308.97美元/股，尽管中(zhōng)间波动也比较(jiào)大，但总体表(biǎo)现也不错。

　　基金君从渠(qú)道获悉的观点，可能是景(jǐng)林布局这些(xiē)科技(jì)巨头(tóu)的原因。

　　景林资产非(fēi)常看好(hǎo)AI人工智(zhì)能(néng)领域，其(qí)表示，AI是(shì)移动互联网之后(hòu)最重要的技术革(gé)命之一(yī)，在短期，AI的突破和(hé)应用带来无(wú)限遐想(xiǎng)，变革已经到(dào)来。

　　但其也认为，A股相关(guān)公司真正拥(yōng)有相关核心竞争力的公司不(bù)多(duō)，且估值已经不便宜了，蕴含(hán)了一定风险与(yǔ)不确定性，需(xū)要谨慎筛选与客观评估。更倾向(xiàng)于(yú)在美股持有一些真正(zhèng)掌握了核心技术，且(qiě)能转换成(chéng)未来(lái)收益的企业(yè)。比如(rú)AI的应用可以为办(bàn)公软件带来(lái)实质效率的明显提升，从而影响(xiǎng)未来的(de)市场份额、营收与利润。

　　景林加(jiā)仓(cāng)阿里、特斯拉

　　减(jiǎn)持脸书、贝壳

　　从(cóng)增减持方(fāng)面来(lái)看，在今年一季度，景林香港公司(sī)在美股(gǔ)积极(jí)加仓，新(xīn)买进5家上市(shì)公(gōng)司(sī)的股(gǔ)票，包括英伟(wěi)达(dá)、谷歌、爱奇艺、好(hǎo)未来、在线旅游(yóu)公司Booking。

　　同时加(jiā)仓了9家上市公司，包括(kuò)新东方、网易、Doordash、中通快递(dì)、微软(ruǎn)、Grab、阿里巴(bā)巴等。

　　比(bǐ)如其(qí)增持较多的(de)是东南亚(yà)网(wǎng)约车和送餐平(píng)台(tái)Grab，增加了697.2万(wàn)股，总共持仓达到1936.12万股(gǔ)，期末(mò)持仓(cāng)市值为5827.72万美元(yuán)；同时加仓了美国外卖平台(tái)Doordash，持股增至229.08万股，持有(yǒu)市(shì)值(zhí)为1.46亿美元。

　　另外，景林也增(zēng)持了阿里巴巴，增加34.04万股，期(qī)末持股升至39.73万股，持股市值为4060.05万美元。

　　景林还增持了(le)新能源车龙头特(tè)斯拉，加(jiā)仓(cāng)1.17万(wàn)股，期末持股数量(liàng)增(zēng)至巾帼不让须眉的意思下一句是什么，巾帼不让须眉是什么意思(zhì)2.12万股，持股市(shì)值(zhí)仅为439.82万(wàn)美元。

　　但是景林在今年一季度(dù)减(jiǎn)持了脸书、BOSS直聘(pìn)、贝壳、满帮集团(tuán)等8家(jiā)公司；同时清仓了金(jīn)沙集团、台积(jī)电、SPDR生物科技股指(zhǐ)数ETF、晶科能源、京(jīng)东(dōng)等多只美股持仓标(biāo)的。

　　最后，基金君(jūn)整理了景林(lín)今(jīn)年一季度末(mò)的美股持仓(cāng)数据，可以看看(kàn)。

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